FONBILBAO RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138333036
| Patrimonio | 22.412.878€ |
|---|---|
| Partícipes | 328 |
| Patrimonio por partícipe | 68.331,95€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 42 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|JPMORGAN|2,63|2021-04-23 | XS0984367077 | 4,84% |
| RENTA FIJA|B.SABADELL|0,88|2023-03-05 | XS1731105612 | 4,77% |
| BONO|AGUAS BAR|1,94|2021-06-15 | XS1107552959 | 4,44% |
| RENTA FIJA|VOLKSWAGEN|0,75|2023-06-15 | XS1734548487 | 3,97% |
| BONO|COM MADRID|4,69|2020-03-12 | ES0000101396 | 3,91% |
| BONO|COM MADRID|0,73|2021-05-19 | ES0000101719 | 3,91% |
| RENTA FIJA|COM MADRID|1,19|2022-05-08 | ES0000101693 | 3,56% |
| BONO|ICO|4,75|2020-04-30 | XS0883537143 | 3,28% |
| BONO|FADE|0,85|2019-09-17 | ES0378641205 | 3,27% |
| BONO|EESPAÑOL|4,60|2019-07-30 | ES00000121L2 | 3,25% |
| BONO|ADIF|1,88|2022-09-22 | ES0200002014 | 3,01% |
| RENTA FIJA|CRITERIA|2,38|2019-05-09 | ES0314970239 | 2,92% |
| RENTA FIJA|TELEF EMIS|0,75|2022-04-13 | XS1394777665 | 2,85% |
| RENTA FIJA|HIT FINANC|0,63|2022-12-27 | FR0013298684 | 2,77% |
| OBLIGACION|EESPAÑOL|4,30|2019-10-31 | ES00000121O6 | 2,44% |
| RENTA FIJA|ICO|6,00|2021-03-08 | XS0599993622 | 2,42% |
| RENTA FIJA|FADE|5,90|2021-03-17 | ES0378641023 | 2,42% |
| RENTA FIJA|PROSEGUR|1,00|2022-11-08 | XS1759603761 | 2,40% |
| BONO|RWE FINAN|0,75|2022-08-30 | XS1829217428 | 2,28% |
| BONO|VODAFONE|1,00|2020-06-11 | XS1109802303 | 2,27% |
| BONO|D TELEKOM INT|0,63|2022-12-01 | XS1828032513 | 2,27% |
| BONO|COCA EP|0,75|2022-01-24 | XS1415535183 | 2,26% |
| RENTA FIJA|GOV BASCO|6,38|2021-04-20 | ES0000106510 | 2,21% |
| RENTA FIJA|EESPAÑOL|5,50|2021-04-30 | ES00000123B9 | 2,17% |
| BONO|EESPAÑOL|1,40|2020-01-31 | ES00000126C0 | 2,09% |
| OBLIGACION|EESPAÑOL|4,85|2020-10-31 | ES00000122T3 | 2,09% |
| RENTA FIJA|BMW FINANC|0,13|2021-01-12 | XS1548436556 | 2,02% |
| OBLIGACION|EESPAÑOL|5,85|2022-01-31 | ES00000123K0 | 2,01% |
| RENTA FIJA|LA CAIXA|0,75|2023-04-18 | XS1752476538 | 1,98% |
| BONO|PSA BANQUE|0,75|2023-04-19 | XS1808861840 | 1,79% |
| RENTA FIJA|ACS|2,88|2020-04-01 | XS1207309086 | 1,72% |
| RENTA FIJA|BSCH|1,38|2022-12-14 | XS1330948818 | 1,68% |
| BONO|SANTAN CF|0,90|2020-02-18 | XS1188117391 | 1,64% |
| RENTA FIJA|PACCAR|0,13|2020-05-19 | XS1615067615 | 1,21% |
| RENTA FIJA|PSA BANQUE|0,63|2022-10-10 | XS1694212181 | 1,20% |
| BONO|TELEF EMIS|3,96|2021-03-26 | XS0907289978 | 0,91% |
| BONO|BRK|0,50|2020-02-13 | XS1380333929 | 0,82% |
| BONO|DANONE|0,42|2022-08-11 | FR0013216900 | 0,81% |
| BONO|BAYER CAP|0,63|2022-09-15 | XS1840614900 | 0,81% |
| BONO|BSCH|1,38|2021-03-03 | XS1370695477 | 0,42% |
| BONO|MCDONALDS|0,50|2021-01-15 | XS1403263723 | 0,41% |
| RENTA FIJA|VOL FIN AG|0,88|2023-04-12 | XS1806457211 | 0,40% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONBILBAO RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC
22,4M
patrimonio
328
partícipes