FONBILBAO RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138333036
| Patrimonio | 22.412.878€ |
|---|---|
| Partícipes | 328 |
| Patrimonio por partícipe | 68.331,95€ |
Cartera del fondo a 2017-12-31
El fondo invierte en 41 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|JP MORGAN|2,63|2021-04-23 | XS0984367077 | 4,75% |
| RENTA FIJA|B.SABADELL|0,88|2023-03-05 | XS1731105612 | 4,70% |
| BONO|AGUAS DE BARCELONA|1,94|2021-06-15 | XS1107552959 | 4,34% |
| BONO|COM. MADRID|4,69|2020-03-12 | ES0000101396 | 3,84% |
| BONO|COM. MADRID|0,73|2021-05-19 | ES0000101719 | 3,83% |
| RENTA FIJA|COM. MADRID|1,19|2022-05-08 | ES0000101693 | 3,48% |
| BONO|FADE|3,38|2019-03-17 | ES0378641171 | 3,31% |
| BONO|ICO|4,75|2020-04-30 | XS0883537143 | 3,22% |
| BONO|FADE|0,85|2019-09-17 | ES0378641205 | 3,22% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,60|2019-07-30 | ES00000121L2 | 3,21% |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|3,75|2018-10-31 | ES00000124B7 | 3,13% |
| BONO|COM. MADRID|4,99|2018-06-17 | ES0000101313 | 2,96% |
| BONO|ADIF|1,88|2022-09-22 | ES0200002014 | 2,94% |
| RENTA FIJA|CRITERIA CAIXAHOLDIN|2,38|2019-05-09 | ES0314970239 | 2,86% |
| BONO|FADE|3,88|2018-03-17 | ES0378641155 | 2,84% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA SA|0,75|2022-04-13 | XS1394777665 | 2,81% |
| RENTA FIJA|HOLDING D´INFRACTRU|0,63|2022-12-27 | FR0013298684 | 2,76% |
| BONO|COM. MADRID|2,88|2019-04-06 | ES0000101586 | 2,47% |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|4,30|2019-10-31 | ES00000121O6 | 2,40% |
| RENTA FIJA|ICO|6,00|2021-03-08 | XS0599993622 | 2,37% |
| RENTA FIJA|FADE|5,90|2021-03-17 | ES0378641023 | 2,36% |
| BONO|VODAFONE|1,00|2020-06-11 | XS1109802303 | 2,23% |
| BONO|COCA COLA|0,75|2022-01-24 | XS1415535183 | 2,21% |
| RENTA FIJA|PAIS VASCO|6,38|2021-04-20 | ES0000106510 | 2,16% |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|5,50|2021-04-30 | ES00000123B9 | 2,12% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,40|2020-01-31 | ES00000126C0 | 2,05% |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|4,85|2020-10-31 | ES00000122T3 | 2,04% |
| RENTA FIJA|AT&T CORP|0,52|2023-09-04 | XS1629866606 | 2,01% |
| RENTA FIJA|BAYERYSCHE|0,13|2021-01-12 | XS1548436556 | 1,98% |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|5,85|2022-01-31 | ES00000123K0 | 1,96% |
| RENTA FIJA|ACS|2,88|2020-04-01 | XS1207309086 | 1,68% |
| RENTA FIJA|B.SANTANDER|1,38|2022-12-14 | XS1330948818 | 1,65% |
| BONO|SANTANDER CONS FINAN|0,90|2020-02-18 | XS1188117391 | 1,61% |
| RENTA FIJA|PACCAR FINANCIAL EUR|0,13|2020-05-19 | XS1615067615 | 1,19% |
| RENTA FIJA|PSA BANQUE FRANCE|0,63|2022-10-10 | XS1694212181 | 1,18% |
| BONO|TELEFONICA SA|3,96|2021-03-26 | XS0907289978 | 0,89% |
| BONO|BERKSHIRE HATHAWAY|0,50|2020-02-13 | XS1380333929 | 0,80% |
| BONO|DANONE|0,42|2022-08-11 | FR0013216900 | 0,79% |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|4,10|2018-07-30 | ES00000121A5 | 0,63% |
| BONO|B.SANTANDER|1,38|2021-03-03 | XS1370695477 | 0,41% |
| BONO|MCDONALD´S CORP|0,50|2021-01-15 | XS1403263723 | 0,40% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONBILBAO RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC
22,4M
patrimonio
328
partícipes