FONBILBAO RENTA FIJA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138333036

Patrimonio 22.412.878€
Partícipes 328
Patrimonio por partícipe 68.331,95€

Cartera del fondo a 2012-09-30

El fondo invierte en 28 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
REPO|B.DEPOSIT.BBVA, S.A.|0,35|2012-10-01 ES0000012411 10,81%
BONO|BBVA|0,88|2013-01-22 XS0479528753 5,75%
RENTA FIJA|FROB|3,00|2014-11-19 ES0302761004 5,64%
BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,65|2015-03-17 ES00000122G0 5,29%
BONO|REDESA|4,75|2013-09-18 XS0176347044 5,02%
BONO|ENI SPA|4,63|2013-04-30 XS0167456267 5,01%
BONO|GLAXOSMITHKLINE|5,13|2012-12-13 XS0335133996 5,00%
BONO|VOLKSWAGEN|2,13|2015-01-19 XS0731679907 4,98%
BONO|B.POPULAR|4,63|2013-04-19 XS0616481783 4,60%
BONO|BANKINTER|1,45|2013-01-15 ES0313679484 3,99%
BONO|COM. MADRID|4,05|2013-06-12 ES0000101362 3,39%
RENTA FIJA|PAIS VASCO|5,55|2014-11-26 ES0000106429 3,07%
RENTA FIJA|COM. MADRID|4,50|2012-10-04 ES0000101479 2,87%
BONO|FADE|5,00|2015-06-17 ES0378641015 2,37%
RENTA FIJA|SIEMENS A.G.|4,13|2013-02-20 XS0413810606 2,36%
BONO|FADE|4,80|2014-03-17 ES0378641007 2,35%
BONO|FADE|4,40|2013-09-17 ES0378641049 2,33%
BONO|CAIXA|3,75|2013-11-05 ES0314970163 2,32%
BONO|BANESTO|1,03|2013-01-11 XS0478822496 2,28%
BONO|B.SANTANDER|3,50|2015-03-10 XS0491856265 2,28%
BONO|GEN. CATALUÑA|1,31|2013-02-11 ES00000950D1 2,22%
BONO|ICO|3,88|2013-05-16 XS0633097299 2,19%
BONO|ICO|4,50|2014-07-08 XS0646719954 1,76%
OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|4,20|2013-07-30 ES0000012866 1,74%
BONO|ICO|4,50|2013-09-10 XS0386473267 1,17%
BONO|FROB|4,40|2013-10-21 ES0302761038 1,16%
BONO|ICO|2,88|2013-11-15 XS0551323057 1,14%
BONO|GEN. CATALUÑA|5,38|2013-04-04 ES00000950L4 1,10%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

FONBILBAO RENTA FIJA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC

22,4M

patrimonio

328

partícipes

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