FONBILBAO RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138333036
| Patrimonio | 22.412.878€ |
|---|---|
| Partícipes | 328 |
| Patrimonio por partícipe | 68.331,95€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|B.DEPOSIT.BBVA, S.A.|0,35|2012-10-01 | ES0000012411 | 10,81% |
| BONO|BBVA|0,88|2013-01-22 | XS0479528753 | 5,75% |
| RENTA FIJA|FROB|3,00|2014-11-19 | ES0302761004 | 5,64% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,65|2015-03-17 | ES00000122G0 | 5,29% |
| BONO|REDESA|4,75|2013-09-18 | XS0176347044 | 5,02% |
| BONO|ENI SPA|4,63|2013-04-30 | XS0167456267 | 5,01% |
| BONO|GLAXOSMITHKLINE|5,13|2012-12-13 | XS0335133996 | 5,00% |
| BONO|VOLKSWAGEN|2,13|2015-01-19 | XS0731679907 | 4,98% |
| BONO|B.POPULAR|4,63|2013-04-19 | XS0616481783 | 4,60% |
| BONO|BANKINTER|1,45|2013-01-15 | ES0313679484 | 3,99% |
| BONO|COM. MADRID|4,05|2013-06-12 | ES0000101362 | 3,39% |
| RENTA FIJA|PAIS VASCO|5,55|2014-11-26 | ES0000106429 | 3,07% |
| RENTA FIJA|COM. MADRID|4,50|2012-10-04 | ES0000101479 | 2,87% |
| BONO|FADE|5,00|2015-06-17 | ES0378641015 | 2,37% |
| RENTA FIJA|SIEMENS A.G.|4,13|2013-02-20 | XS0413810606 | 2,36% |
| BONO|FADE|4,80|2014-03-17 | ES0378641007 | 2,35% |
| BONO|FADE|4,40|2013-09-17 | ES0378641049 | 2,33% |
| BONO|CAIXA|3,75|2013-11-05 | ES0314970163 | 2,32% |
| BONO|BANESTO|1,03|2013-01-11 | XS0478822496 | 2,28% |
| BONO|B.SANTANDER|3,50|2015-03-10 | XS0491856265 | 2,28% |
| BONO|GEN. CATALUÑA|1,31|2013-02-11 | ES00000950D1 | 2,22% |
| BONO|ICO|3,88|2013-05-16 | XS0633097299 | 2,19% |
| BONO|ICO|4,50|2014-07-08 | XS0646719954 | 1,76% |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|4,20|2013-07-30 | ES0000012866 | 1,74% |
| BONO|ICO|4,50|2013-09-10 | XS0386473267 | 1,17% |
| BONO|FROB|4,40|2013-10-21 | ES0302761038 | 1,16% |
| BONO|ICO|2,88|2013-11-15 | XS0551323057 | 1,14% |
| BONO|GEN. CATALUÑA|5,38|2013-04-04 | ES00000950L4 | 1,10% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONBILBAO RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC
22,4M
patrimonio
328
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