FONBILBAO RENTA FIJA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138333036

Patrimonio 22.412.878€
Partícipes 328
Patrimonio por partícipe 68.331,95€

Cartera del fondo a 2012-03-31

El fondo invierte en 29 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
REPO|B.DEPOSIT.BBVA, S.A.|0,24|2012-04-02 ES0L01306213 11,80%
BONO|IBERDROLA|5,13|2013-05-09 XS0362224254 6,70%
BONO|BBVA|1,62|2013-01-22 XS0479528753 5,40%
RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|3,00|2014-11-19 ES0302761004 5,40%
BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,26|2015-03-17 ES00000122G0 5,12%
BONO|GLAXOSMITHKLINE|5,13|2012-12-13 XS0335133996 4,74%
BONO|ENAGAS|3,25|2012-07-06 ES0330960008 4,47%
BONO|B.POPULAR|4,63|2013-04-19 XS0616481783 4,41%
BONO|ICO|4,38|2012-05-23 XS0301818166 3,86%
BONO|B.SANTANDER|1,71|2012-04-26 XS0502921421 3,80%
BONO|BANKINTER|2,20|2013-01-15 ES0313679484 3,77%
BONO|B.SABADELL|4,38|2012-05-22 ES0313860233 3,29%
BONO|COM. MADRID|4,05|2013-06-12 ES0000101362 3,27%
RENTA FIJA|PAIS VASCO|5,55|2014-11-26 ES0000106429 2,86%
RENTA FIJA|COM. MADRID|4,50|2012-10-04 ES0000101479 2,72%
BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,00|2015-06-17 ES0378641015 2,26%
BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,80|2014-03-17 ES0378641007 2,25%
RENTA FIJA|SIEMENS A.G.|4,13|2013-02-20 XS0413810606 2,25%
BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,40|2013-09-17 ES0378641049 2,23%
BONO|UBS AG|4,63|2012-07-06 XS0433853644 2,21%
BONO|CAIXA|3,75|2013-11-05 ES0314970163 2,19%
BONO|BANESTO|1,78|2013-01-11 XS0478822496 2,15%
BONO|GEN. CATALUÑA|2,02|2013-02-11 ES00000950D1 2,12%
BONO|ICO|3,88|2013-05-16 XS0633097299 2,09%
BONO|ICO|4,50|2014-07-08 XS0646719954 1,68%
OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|4,20|2013-07-30 ES0000012866 1,67%
BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,40|2013-10-21 ES0302761038 1,11%
BONO|ICO|2,88|2013-11-15 XS0551323057 1,08%
BONO|GEN. CATALUÑA|5,38|2013-04-04 ES00000950L4 1,08%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

FONBILBAO RENTA FIJA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC

22,4M

patrimonio

328

partícipes

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×