FONBILBAO RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138333036
| Patrimonio | 22.412.878€ |
|---|---|
| Partícipes | 328 |
| Patrimonio por partícipe | 68.331,95€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 21 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|6,15|2009-07-01 | ES0000011660 | 27,50% |
| BONO|SUEZ|1,50|2011-05-03 | FR0010463646 | 7,82% |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|5,50|2017-07-30 | ES0000012783 | 6,05% |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|5,35|2011-10-31 | ES0000012452 | 5,73% |
| BONO|IBERDROLA|5,13|2013-05-09 | XS0362224254 | 5,59% |
| RENTA FIJA|BANESTO|5,43|2009-10-20 | ES0513540114 | 5,36% |
| BONO|B.SANTANDER|2,15|2010-04-28 | XS0359776944 | 5,31% |
| BONO|ROCHE HOLDINGS|2,21|2010-03-04 | XS0416141025 | 4,45% |
| BONO|GENERALITAT CATALUÑA|3,15|2011-03-25 | XS0419170591 | 4,44% |
| BONO|RWE|2,50|2011-09-16 | XS0434069497 | 4,43% |
| PAGARE|BBVA|1,68|2009-10-23 | ES0513687AS6 | 4,41% |
| BONO|ROCHE HOLDINGS|4,63|2013-03-04 | XS0415624393 | 2,79% |
| BONO|CAIXA|3,38|2012-02-03 | ES0314970098 | 2,70% |
| RENTA FIJA|FRANCE TELECOM|3,00|2010-10-14 | FR0010245548 | 2,69% |
| BONO|SIEMENS A.G.|5,25|2011-12-12 | XS0369461305 | 1,88% |
| RENTA FIJA|SIEMENS A.G.|5,13|2010-02-20 | XS0413810606 | 1,83% |
| BONO|E.ON|2,50|2011-11-30 | XS0430329507 | 1,77% |
| BONO|BANCO COMERCIAL PORT|1,51|2009-10-20 | XS0270563421 | 1,32% |
| BONO|MONTE DEI PASCHI|1,51|2009-10-26 | XS0272256834 | 0,88% |
| BONO|CAIXA|1,27|2009-11-20 | ES0314970031 | 0,88% |
| BONO|CAJA CATALUÑA|1,56|2011-07-18 | ES0314840101 | 0,81% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONBILBAO RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC
22,4M
patrimonio
328
partícipes