FONBILBAO RENTA FIJA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138333036

Patrimonio 22.412.878€
Partícipes 328
Patrimonio por partícipe 68.331,95€

Cartera del fondo a 2009-06-30

El fondo invierte en 21 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|6,15|2009-07-01 ES0000011660 27,50%
BONO|SUEZ|1,50|2011-05-03 FR0010463646 7,82%
OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|5,50|2017-07-30 ES0000012783 6,05%
OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|5,35|2011-10-31 ES0000012452 5,73%
BONO|IBERDROLA|5,13|2013-05-09 XS0362224254 5,59%
RENTA FIJA|BANESTO|5,43|2009-10-20 ES0513540114 5,36%
BONO|B.SANTANDER|2,15|2010-04-28 XS0359776944 5,31%
BONO|ROCHE HOLDINGS|2,21|2010-03-04 XS0416141025 4,45%
BONO|GENERALITAT CATALUÑA|3,15|2011-03-25 XS0419170591 4,44%
BONO|RWE|2,50|2011-09-16 XS0434069497 4,43%
PAGARE|BBVA|1,68|2009-10-23 ES0513687AS6 4,41%
BONO|ROCHE HOLDINGS|4,63|2013-03-04 XS0415624393 2,79%
BONO|CAIXA|3,38|2012-02-03 ES0314970098 2,70%
RENTA FIJA|FRANCE TELECOM|3,00|2010-10-14 FR0010245548 2,69%
BONO|SIEMENS A.G.|5,25|2011-12-12 XS0369461305 1,88%
RENTA FIJA|SIEMENS A.G.|5,13|2010-02-20 XS0413810606 1,83%
BONO|E.ON|2,50|2011-11-30 XS0430329507 1,77%
BONO|BANCO COMERCIAL PORT|1,51|2009-10-20 XS0270563421 1,32%
BONO|MONTE DEI PASCHI|1,51|2009-10-26 XS0272256834 0,88%
BONO|CAIXA|1,27|2009-11-20 ES0314970031 0,88%
BONO|CAJA CATALUÑA|1,56|2011-07-18 ES0314840101 0,81%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

FONBILBAO RENTA FIJA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC

22,4M

patrimonio

328

partícipes

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