FONBILBAO RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CATALANA OCCIDENTE
22,4M
patrimonio
328
partícipes
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 1,06% * |
| 2018 | 0,08% * |
| 2017 | -0,25% * |
| 2016 | 1,09% |
| 2015 | 0,18% |
| 2014 | 4,63% |
| 2013 | 3,49% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 6,88% | 1,69% |
| 1 año | 0,96% | 0,96% |
| 2 años | 0,24% | 0,49% |
| 3 años | 0,06% | 0,18% |
| 4 años | 0,59% | 2,39% |
| 5 años | 0,45% | 2,27% |
| 6 años | 1,45% | 9,03% |
| 7 años | 1,69% | 12,45% |
| 8 años | 1,52% | 12,80% |
| 9 años | 1,45% | 13,80% |
| 10 años | 1,29% | 13,71% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 8,7806€ | |
| 8,7258€ | |
| 8,6346€ | |
| 8,6662€ | |
| 8,6972€ | |
| 8,7311€ | |
| 8,7243€ | |
| 8,7366€ | |
| 8,7382€ | |
| 8,7429€ | |
| 8,7602€ | |
| 8,7908€ | |
| 8,7646€ | |
| 8,7224€ | |
| 8,6655€ | |
| 8,6235€ | |
| 8,5756€ | |
| 8,7241€ | |
| 8,6497€ | |
| 8,6573€ | |
| 8,5861€ | |
| 8,4786€ | |
| 8,2673€ | |
| 8,1793€ | |
| 8,0535€ | |
| 8,0380€ | |
| 7,9882€ | |
| 7,9109€ | |
| 7,8087€ | |
| 7,9161€ | |
| 7,7962€ | |
| 7,7839€ | |
| 7,7668€ | |
| 7,7340€ | |
| 7,7644€ | |
| 7,7159€ | |
| 7,8177€ | |
| 7,7906€ | |
| 7,7793€ | |
| 7,7221€ |
Posiciones en cartera
El fondo FONBILBAO RENTA FIJA, FI invierte en 43 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
5,41%1.211.476€, XS1731105612
-
5,38%1.206.510€, XS0984367077
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4,95%1.110.503€, XS1107552959
-
4,50%1.009.621€, XS1734548487
-
4,35%974.059€, ES0000101719
-
4,32%967.206€, ES0000101396
-
3,99%894.150€, ES0000101693
-
3,38%758.169€, ES0200002014
-
3,24%725.185€, ES0205045018
-
3,21%720.198€, XS1394777665
-
3,18%712.357€, DE000A2RYD83
-
3,16%707.676€, FR0013298684
-
2,72%610.452€, XS1759603761
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2,69%603.411€, XS0599993622
-
2,68%601.771€, ES0378641023
-
2,58%577.324€, XS1829217428
-
2,57%575.017€, XS1828032513
-
2,53%566.014€, XS1415535183
-
2,46%551.587€, ES0000106510
-
2,27%509.330€, XS1752476538
-
2,26%506.485€, XS1944456018
-
2,25%504.747€, XS1996435688
-
2,24%503.063€, ES00000123K0
-
2,24%502.865€, XS1548436556
-
2,04%456.145€, XS1808861840
-
1,90%426.231€, XS1207309086
-
1,90%425.344€, XS1330948818
-
1,80%402.407€, XS1884702207
-
1,78%399.651€, XS2018637913
-
1,37%307.827€, ES0305045009
-
1,36%304.273€, XS1694212181
-
1,01%227.343€, XS0907289978
-
0,92%206.347€, XS1878191052
-
0,92%205.567€, ES0313679K13
-
0,91%203.305€, FR0013216900
-
0,90%202.407€, XS1960678099
-
0,90%202.076€, XS1840614900
-
0,89%200.286€, XS2013531228
-
0,47%104.738€, XS1370695477
-
0,45%101.978€, ES0313307201
-
0,45%101.581€, XS1403263723
-
0,45%101.257€, XS1806457211
-
0,45%100.635€, XS1615067615
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| XS | 14.074.674€ | 62,78% |
| ES | 6.590.562€ | 29,40% |
| FR | 910.981€ | 4,07% |
| DE | 712.357€ | 3,18% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 17.268.950€ |
| Inversiones (> 1 año) | 2.922.859€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 1.129.559€ |
| Inversiones (< 1 año) | 967.206€ |
| Liquidez | 124.304€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
BONO|CRITERIA|1,50|2023-05-10
ES0205045018
BONO|CEPSA|1,00|2024-11-16
XS1996435688
BONO|SANTAN CF|0,38|2024-06-27
XS2018637913
BONO|CRITERIA|1,38|2024-04-10
ES0305045009
BONO|NATWEST M|0,40|2021-06-18
XS2013531228
-
VENTAS
BONO|VODAFONE|1,00|2020-06-11
XS1109802303
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,82% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,74% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: Conservador.
Vocación inversora: Renta fija euro (2).
Categoría: Otros (8).