FONBILBAO RENTA FIJA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CATALANA OCCIDENTE

22,4M

patrimonio

328

partícipes

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

22.412.878€

Valor liquidativo

8,78€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 1,06% *
2018 0,08% *
2017 -0,25% *
2016 1,09%
2015 0,18%
2014 4,63%
2013 3,49%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 6,88% 1,69%
1 año 0,96% 0,96%
2 años 0,24% 0,49%
3 años 0,06% 0,18%
4 años 0,59% 2,39%
5 años 0,45% 2,27%
6 años 1,45% 9,03%
7 años 1,69% 12,45%
8 años 1,52% 12,80%
9 años 1,45% 13,80%
10 años 1,29% 13,71%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
8,7806€
8,7258€
8,6346€
8,6662€
8,6972€
8,7311€
8,7243€
8,7366€
8,7382€
8,7429€
8,7602€
8,7908€
8,7646€
8,7224€
8,6655€
8,6235€
8,5756€
8,7241€
8,6497€
8,6573€
8,5861€
8,4786€
8,2673€
8,1793€
8,0535€
8,0380€
7,9882€
7,9109€
7,8087€
7,9161€
7,7962€
7,7839€
7,7668€
7,7340€
7,7644€
7,7159€
7,8177€
7,7906€
7,7793€
7,7221€

Posiciones en cartera

El fondo FONBILBAO RENTA FIJA, FI invierte en 43 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 14.074.674€ 62,78%
ES 6.590.562€ 29,40%
FR 910.981€ 4,07%
DE 712.357€ 3,18%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 17.268.950€
Inversiones (> 1 año) 2.922.859€
Renta fija cotizada (< 1 año) 1.129.559€
Inversiones (< 1 año) 967.206€
Liquidez 124.304€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    BONO|CRITERIA|1,50|2023-05-10

    ES0205045018

    BONO|CEPSA|1,00|2024-11-16

    XS1996435688

    BONO|SANTAN CF|0,38|2024-06-27

    XS2018637913

    BONO|CRITERIA|1,38|2024-04-10

    ES0305045009

    BONO|NATWEST M|0,40|2021-06-18

    XS2013531228

  • VENTAS

    BONO|VODAFONE|1,00|2020-06-11

    XS1109802303

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,82%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,74%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,04%

Perfil de riesgo: Conservador.

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).

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