FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114592001, ES0114592035
| Patrimonio | 487.165.598€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.537 |
| Patrimonio por partícipe | 316.958,75€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 44 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BNP PARIBA|0,520|2018-07-02 | ES00000124V5 | 9,72% |
| Cupón Cero|ESTADO ITALIANO|0,812|2019-05-14 | IT0005332413 | 2,99% |
| Participaciones|PIMCO FUNDS GLOBAL | IE00B5ZR2157 | 2,60% |
| Obligaciones|ESTADO ITALIANO|0,325|2023-10-15 | IT0005215246 | 1,99% |
| Bonos|BBVA INTER LTD|1,375|2025-05-14 | XS1820037270 | 1,95% |
| Bonos|SANTANDER ISSUANCES|2,500|2025-03-18 | XS1201001572 | 1,74% |
| Bonos|CAIXABANK|1,125|2023-01-12 | XS1679158094 | 1,57% |
| Bonos|CREDIT AGRICOLE,S.A.|4,062|2033-09-19 | US225313AC92 | 1,10% |
| Bonos|FORD MOTOR CREDIT CO|1,275|2018-10-05 | US345397XN89 | 0,66% |
| Bonos|BANCO DO BRASIL (CAY|3,750|2018-07-25 | XS0955557482 | 0,63% |
| Bonos|DISH DBS CORP|3,937|2019-09-01 | US25470XAB10 | 0,56% |
| Bonos|NOVATEK|2,211|2022-12-13 | XS0864383723 | 0,51% |
| Bonos|IBERCAJA|1,750|2999-12-31 | ES0844251001 | 0,50% |
| Bonos|RABOBANK|6,875|2020-03-19 | XS0496281618 | 0,50% |
| Bonos|LEASE FINANCE CORP.|3,562|2018-09-01 | US459745GC32 | 0,43% |
| Bonos|CO-OP GRP HLDS|6,875|2020-07-08 | XS0629969352 | 0,43% |
| Bonos|TRANSNEFT (TRANS CAP|4,350|2018-08-07 | XS0381439305 | 0,40% |
| Bonos|CENOVUS ENERGY INC|2,850|2019-10-15 | US15135UAD19 | 0,37% |
| Bonos|ENERGY TRANSFER PART|3,350|2018-07-01 | US29273RAH21 | 0,36% |
| Bonos|PETROFAC LTD|1,700|2018-10-10 | US716473AC70 | 0,34% |
| Bonos|ATRIUM EUROPEAN REAL|4,000|2020-04-20 | XS0918754895 | 0,32% |
| Bonos|TEVA PHARMACEUTICALS|0,850|2019-07-19 | US88167AAB70 | 0,28% |
| Bonos|BLACK HILLS CORP|1,250|2019-01-11 | US092113AK56 | 0,28% |
| Bonos|SPRINT CORPORATION|3,450|2019-05-01 | US852060AG78 | 0,24% |
| Bonos|MIDCONTINENT EXPRESS|3,350|2019-09-15 | US59565AAB61 | 0,22% |
| Bonos|CHARTER COMM OPT LLC|1,789|2020-07-23 | US161175AX26 | 0,19% |
| Bonos|UBS AG|1,187|2019-08-14 | US90261XHE58 | 0,19% |
| Obligaciones|ARABIA SAUDI INTERNA|1,187|2021-10 | XS1508675334 | 0,18% |
| Bonos|ONEOK PARTNERS LP|1,600|2018-09-15 | US68268NAK90 | 0,15% |
| Bonos|EXELON CORP|1,748|2022-06-01 | US30161NAW11 | 0,15% |
| Bonos|ROYAL BANK OF SCOTLA|2,350|2018-07-03 | US780097AM39 | 0,14% |
| Bonos|INMOBILIARIA COLONIA|1,863|2019-06-05 | XS1241699922 | 0,13% |
| Bonos|UNIQUE PUB FINANCE C|1,635|2021-03-30 | XS0096145759 | 0,13% |
| Bonos|DXC TECHNOLOGY CO|0,539|2021-03-01 | US23355LAE65 | 0,13% |
| Bonos|HBOS PLC|0,000|2020-04-20 | US04685A2D24 | 0,12% |
| Bonos|DELL COMPUTER COR|2,210|2021-06-15 | US25272KAD54 | 0,11% |
| Bonos|SL GREEN REALTY CORP|2,500|2018-08-15 | US75625AAC80 | 0,11% |
| Bonos|BOSTON SCIENTIFIC CO|1,425|2020-05-15 | US101137AP29 | 0,11% |
| Bonos|WESTERN GAS PARTNERS|1,300|2018-08-15 | US958254AC81 | 0,08% |
| Bonos|AERCAP IRELAND|2,312|2020-10-30 | US00772BAQ41 | 0,08% |
| Bonos|SINOPEC GRP OVERSEA|1,250|2022-09-13 | USG8201NAG72 | 0,08% |
| Bonos|EMERA US FINANCE LP|1,075|2019-06-15 | US29103DAC02 | 0,06% |
| Bonos|VEREIT OPERATING PAR|1,500|2019-02-06 | US03879QAD60 | 0,04% |
| Bonos|VOLKSWAGEN FIN SERV|0,308|2022-01-21 | XS1387217794 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
487,2M
patrimonio
1,5k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo