FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114592001, ES0114592035
| Patrimonio | 487.165.598€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.537 |
| Patrimonio por partícipe | 316.958,75€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 24 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|ESTADO|0,230|2009-07-01 | ES0L01005211 | 17,85% |
| Obligaciones|ESTADO|5,000|2012-07-30 | ES0000012791 | 16,63% |
| Bonos|SCHNEIDER ELECTRIC SA|6,750|2013-07-16 | FR0010709378 | 4,78% |
| Bonos|PFIZER INC|3,625|2013-06-03 | XS0432069747 | 4,67% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE, S.A.|3,625|2012-05-1 | XS0427109896 | 4,40% |
| Bonos|KONINKLIJKE KPN NV|4,500|2013-03-18 | XS0248012923 | 4,40% |
| Bonos|BANCO SANTANDER TOTTA SA|3,750|2012-06-12 | PTCPP4OM0023 | 4,06% |
| Bonos|DEUTSCHE TELEKOM INT FIN|8,125|2012-05-29 | XS0148956559 | 4,04% |
| Bonos|RWE FINANCE BV|6,125|2012-10-26 | XS0147030554 | 3,97% |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANZAS S.A.U.|6,375|20 | XS0400002670 | 3,90% |
| Bonos|E.ON INTERNATIONAL FIN|4,125|2013-03-26 | XS0419267595 | 3,57% |
| Bonos|GE CAPITAL EURO FUNDING|5,250|2013-01-31 | XS0429315277 | 2,62% |
| Bonos|INTL BUSINESS MACHINES CORP|6,625|2014-01 | XS0397540294 | 2,58% |
| Bonos|CAIXA GERAL DE DEPOSITOS|4,375|2013-05-13 | PTCG16OM0004 | 2,58% |
| Bonos|SHELL INTERNATONAL FIN|3,000|2013-05-14 | XS0428146442 | 2,56% |
| Bonos|PORTUGAL TELECOM INT FIN|3,750|2012-03-26 | XS0215828830 | 2,55% |
| Bonos|ELECTRICITE DE FRANCE|4,625|2013-11-06 | XS0179486526 | 2,42% |
| Bonos|VODAFONE GROUP PLC|3,625|2012-11-29 | XS0236598164 | 2,26% |
| Bonos|SANOFI-SYNTHELABO SA|3,500|2013-05-17 | XS0428037666 | 1,94% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES SAU|5,580|2013-06-12 | XS0368055959 | 1,35% |
| Letras|ESTADO|0,230|2009-07-01 | ES00000121L2 | 1,35% |
| Bonos|BHP BILLITON FINANCE LTD|4,750|2012-04-04 | XS0421249078 | 1,33% |
| Bonos|PHILIP MORRIS|4,250|2012-03-23 | XS0419179972 | 1,31% |
| Bonos|BASF AG|1,875|2012-10-08 | DE000A0XFK16 | 1,31% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
487,2M
patrimonio
1,5k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo