FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114592001, ES0114592035

Patrimonio 487.165.598€
Partícipes 1.537
Patrimonio por partícipe 316.958,75€

Cartera del fondo a 2010-12-31

El fondo invierte en 40 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Letras|ESTADO|0,930|2011-01-03 ES0L01204202 15,19%
Deposito|BILBAO BIZKAIA KUTXA|3,500|2011 10 28 ES0000000774 7,69%
Bonos|ESTADO|2,500|2013-10-31 ES00000122R7 3,70%
Bonos|CENTRICA PLC|7,125|2013-12-09 XS0402535131 3,51%
Bonos|CARREFOUR|6,625|2013-12-02 XS0401494900 3,29%
Obligaciones|ESTADO|5,000|2012-07-30 ES0000012791 3,18%
Bonos|SHELL INTERNATONAL FIN|3,000|2013-05-14 XS0428146442 3,16%
Bonos|REPSOL INTL|5,000|2013-07-22 XS0172751355 3,08%
Bonos|TESORO ITALIANO|2,000|2012-12-15 IT0004564636 3,02%
Bonos|A T & T CORP|4,375|2013-03-15 XS0291950722 3,02%
Bonos|VODAFONE GROUP PLC|3,625|2012-11-29 XS0236598164 2,98%
Bonos|PFIZER INC|3,625|2013-06-03 XS0432069747 2,88%
Bonos|TOTAL CAPITAL S.A.|4,750|2013-12-10 XS0402228471 2,87%
Bonos|ROCHE HOLDINGS INC|4,625|2013-03-04 XS0415624393 2,80%
Bonos|KONINKLIJKE KPN NV|4,500|2013-03-18 XS0248012923 2,75%
Bonos|VIVENDI|4,500|2013-10-03 FR0010369629 2,68%
Bonos|BBVA SENIOR FINANCE, S.A.|3,625|2012-05-1 XS0427109896 2,61%
Bonos|ENDESA|5,375|2013-02-21 XS0162878903 2,49%
Bonos|DEUTSCHE TELEKOM INT FIN|8,125|2012-05-29 XS0148956559 2,39%
Bonos|RWE FINANCE BV|6,125|2012-10-26 XS0147030554 2,33%
Bonos|E.ON INTERNATIONAL FIN|4,125|2013-03-26 XS0419267595 2,18%
Bonos|FRANCE TELECOM|7,250|2013-01-28 FR0000471948 1,83%
Bonos|GE CAPITAL EURO FUNDING|5,250|2013-01-31 XS0429315277 1,63%
Bonos|SANOFI-SYNTHELABO SA|3,500|2013-05-17 XS0428037666 1,60%
Bonos|INTL BUSINESS MACHINES CORP|6,625|2014-01 XS0397540294 1,60%
Bonos|BG ENERGY CAPITAL PLC|3,375|2013-07-15 XS0439816090 1,59%
Bonos|GAS NATURAL CAPITAL|3,125|2012-11-02 XS0458747028 1,55%
Bonos|PORTUGAL TELECOM INT FIN|3,750|2012-03-26 XS0215828830 1,54%
Bonos|ELECTRICITE DE FRANCE|4,625|2013-11-06 XS0179486526 1,49%
Bonos|CAIXA GERAL DE DEPOSITOS|4,375|2013-05-13 PTCG16OM0004 1,43%
Bonos|GAS NATURAL CAPITAL|5,250|2014-07-09 XS0436905821 1,09%
Bonos|BILBAO BIZKAIA KUTXA|3,375|2014-09-29 ES0414100026 0,87%
Bonos|GENERAL ELECTRIC COMPANY PLC|4,875|2013-0 XS0350465422 0,82%
Bonos|GE CAPITAL EURO FUNDING|4,750|2014-07-30 XS0441800579 0,81%
Bonos|BHP BILLITON FINANCE LTD|4,750|2012-04-04 XS0421249078 0,80%
Bonos|BASF AG|1,875|2012-10-08 DE000A0XFK16 0,80%
Bonos|PHILIP MORRIS|4,250|2012-03-23 XS0419179972 0,79%
Bonos|CRITERIA CAIXACORP S.A.|4,125|2014-11-20 ES0340609009 0,75%
Bonos|ENAGAS|3,250|2012-07-06 ES0330960008 0,39%
Bonos|REDES ENERGETICAS|6,375|2013-12-10 PTRELAOM0000 0,16%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.

487,2M

patrimonio

1,5k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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