FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114592001, ES0114592035
| Patrimonio | 487.165.598€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.537 |
| Patrimonio por partícipe | 316.958,75€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|ESTADO|5,000|2012-07-30 | ES0000012791 | 14,87% |
| Bonos|SCHNEIDER ELECTRIC SA|6,750|2013-07-16 | FR0010709378 | 4,76% |
| Bonos|PFIZER INC|3,625|2013-06-03 | XS0432069747 | 4,59% |
| Bonos|KONINKLIJKE KPN NV|4,500|2013-03-18 | XS0248012923 | 4,37% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE, S.A.|3,625|2012-05-1 | XS0427109896 | 4,34% |
| Bonos|VIVENDI|4,500|2013-10-03 | FR0010369629 | 4,20% |
| Bonos|BANCO SANTANDER TOTTA SA|3,750|2012-06-12 | PTCPP4OM0023 | 4,05% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES SAU|5,580|2013-06-12 | XS0368055959 | 4,01% |
| Bonos|DEUTSCHE TELEKOM INT FIN|8,125|2012-05-29 | XS0148956559 | 3,97% |
| Bonos|RWE FINANCE BV|6,125|2012-10-26 | XS0147030554 | 3,89% |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANZAS S.A.U.|6,375|20 | XS0400002670 | 3,82% |
| Bonos|E.ON INTERNATIONAL FIN|4,125|2013-03-26 | XS0419267595 | 3,51% |
| Bonos|CARREFOUR|6,625|2013-12-02 | XS0401494900 | 2,81% |
| Bonos|GE CAPITAL EURO FUNDING|5,250|2013-01-31 | XS0429315277 | 2,62% |
| Bonos|REPSOL INTL|5,000|2013-07-22 | XS0172751355 | 2,62% |
| Bonos|CAIXA GERAL DE DEPOSITOS|4,375|2013-05-13 | PTCG16OM0004 | 2,58% |
| Bonos|INTL BUSINESS MACHINES CORP|6,625|2014-01 | XS0397540294 | 2,55% |
| Bonos|SHELL INTERNATONAL FIN|3,000|2013-05-14 | XS0428146442 | 2,52% |
| Bonos|BG ENERGY CAPITAL PLC|3,375|2013-07-15 | XS0439816090 | 2,52% |
| Bonos|PORTUGAL TELECOM INT FIN|3,750|2012-03-26 | XS0215828830 | 2,51% |
| Bonos|ELECTRICITE DE FRANCE|4,625|2013-11-06 | XS0179486526 | 2,38% |
| Bonos|VODAFONE GROUP PLC|3,625|2012-11-29 | XS0236598164 | 2,23% |
| Bonos|SANOFI-SYNTHELABO SA|3,500|2013-05-17 | XS0428037666 | 1,91% |
| Bonos|GAS NATURAL CAPITAL|5,250|2014-07-09 | XS0436905821 | 1,84% |
| Bonos|BILBAO BIZKAIA KUTXA|3,375|2014-09-29 | ES0414100026 | 1,50% |
| Bonos|BHP BILLITON FINANCE LTD|4,750|2012-04-04 | XS0421249078 | 1,31% |
| Bonos|PHILIP MORRIS|4,250|2012-03-23 | XS0419179972 | 1,29% |
| Bonos|BASF AG|1,875|2012-10-08 | DE000A0XFK16 | 1,29% |
| Bonos|GE CAPITAL EURO FUNDING|4,750|2014-07-30 | XS0441800579 | 1,28% |
| Obligaciones|ESTADO|0,360|2009-10-01 | ES0000012239 | 1,18% |
| Bonos|ENAGAS|3,250|2012-07-06 | ES0330960008 | 0,63% |
| Bonos|REDES ENERGETICAS|6,375|2013-12-10 | PTRELAOM0000 | 0,27% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
487,2M
patrimonio
1,5k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo