FON FINECO DINERO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107499032
| Patrimonio | 60.374.848€ |
|---|---|
| Partícipes | 838 |
| Patrimonio por partícipe | 72.046,36€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 16 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BNP PARIBA|0,080|2015-07-01 | ES00000124H4 | 14,62% |
| Deposito|LA CAIXA|0,380|2016 01 29 | 1,01% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,300|2015 09 16 | 4,04% | |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL- I.C.O.|1,000|2015-09-20 | XS1017789089 | 4,85% |
| Deposito|BANCO SANTANDER|0,450|2017 03 23 | 2,02% | |
| Obligaciones|ESTADO ESPAÑOL- I.C.O.|2,375|2015- | XS0968922764 | 3,80% |
| Cupón Cero|ESTADO ITALIANO|0,120|2015-09-01 | IT0004957772 | 3,56% |
| Cupón Cero|ESTADO ESPAÑOL|0,182|2015-10-31 | ES00000121Y5 | 2,82% |
| Bonos|KUTXABANK|2,695|2015-11-09 | ES0415309030 | 1,53% |
| Cupón Cero|ESTADO ESPAÑOL|0,192|2015-10-31 | ES00000124L6 | 1,51% |
| Cupón Cero|ESTADO ESPAÑOL|0,091|2015-10-31 | ES00000124L6 | 1,36% |
| Deposito|BANCO SANTANDER|0,270|2016 06 23 | 0,25% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER|0,270|2016 06 30 | 1,01% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER|0,500|2015 11 26 | 0,50% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,300|2016 03 22 | 1,01% | |
| Obligaciones|ESTADO ESPAÑOL- I.C.O.|3,750|2015- | XS0528912214 | 0,32% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FON FINECO DINERO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
60,4M
patrimonio
838
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo