FON FINECO DINERO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107499032
| Patrimonio | 60.374.848€ |
|---|---|
| Partícipes | 838 |
| Patrimonio por partícipe | 72.046,36€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 11 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BNP PARIBA|0,050|2014-10-01 | ES00000124I2 | 29,27% |
| Deposito|BANCO SANTANDER|1,000|2015 03 20 | 11,67% | |
| Cupón Cero|ESTADO ITALIANO|0,223|2014-11-01 | IT0001247144 | 11,65% |
| Cupón Cero|ESTADO ESPAÑOL|0,120|2014-10-31 | ES00000121X7 | 7,92% |
| Obligaciones|ESTADO ESPAÑOL- I.C.O.|3,875|2014- | XS0737407543 | 7,60% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,300|2015 09 16 | 4,66% | |
| Cupón Cero|ESTADO ESPAÑOL|0,120|2014-10-31 | ES00000124K8 | 5,47% |
| Bonos|KUTXABANK|2,695|2015-11-09 | ES0415309030 | 1,80% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,900|2015 03 06 | 1,17% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER|1,970|2015 06 21 | 0,29% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER|1,750|2015 06 30 | 1,16% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FON FINECO DINERO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
60,4M
patrimonio
838
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo