FON FINECO DINERO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107499032
| Patrimonio | 60.374.848€ |
|---|---|
| Partícipes | 838 |
| Patrimonio por partícipe | 72.046,36€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 8 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|ESTADO ALEMAN|0,000|2012-07-11 | DE0001115996 | 5,35% |
| Letras|ESTADO ALEMAN|0,005|2012-08-15 | DE0001116010 | 17,83% |
| Letras|ESTADO ALEMAN|0,010|2012-07-11 | DE0001115996 | 17,83% |
| Letras|ESTADO ALEMAN|0,010|2012-08-15 | DE0001116010 | 17,83% |
| Letras|ESTADO ALEMAN|0,020|2013-01-23 | DE0001116002 | 5,53% |
| Obligaciones|ESTADO|0,380|2012-07-02 | ES00000121P3 | 3,16% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|3,600|2013 02 22 | 0,89% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,160|2 | 0,89% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FON FINECO DINERO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
60,4M
patrimonio
838
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo