FON FINECO DINERO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107499032
| Patrimonio | 60.374.848€ |
|---|---|
| Partícipes | 838 |
| Patrimonio por partícipe | 72.046,36€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 10 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|ESTADO|0,380|2013-07-01 | ES00000123P9 | 44,61% |
| Letras|ESTADO ALEMAN|0,005|2013-07-10 | DE0001119741 | 10,25% |
| Letras|ESTADO ALEMAN|0,010|2013-07-10 | DE0001119741 | 2,56% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|1,500|2013 08 26 | 1,28% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|1,300|2013 09 02 | 2,56% | |
| Letras|ESTADO ALEMAN|0,005|2013-08-14 | DE0001119766 | 2,56% |
| Letras|ESTADO ALEMAN|0,003|2013-09-11 | DE0001119782 | 2,56% |
| Deposito|BANCO SANTANDER|1,970|2015 06 21 | 0,64% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER|1,750|2015 06 30 | 2,56% | |
| Bonos|KUTXABANK|2,695|2015-11-09 | ES0415309030 | 1,57% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FON FINECO DINERO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
60,4M
patrimonio
838
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo