FON FINECO DINERO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107499032
| Patrimonio | 60.374.848€ |
|---|---|
| Partícipes | 838 |
| Patrimonio por partícipe | 72.046,36€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 10 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BNP PARIBA|0,000|2015-04-01 | ES00000127A2 | 18,25% |
| Cupón Cero|ESTADO ESPAÑOL|0,375|2015-04-30 | ES00000122L0 | 10,72% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,300|2015 09 16 | 4,30% | |
| Deposito|LA CAIXA|0,380|2016 01 29 | 1,07% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER|0,450|2017 03 23 | 2,15% | |
| Bonos|KUTXABANK|2,695|2015-11-09 | ES0415309030 | 1,64% |
| Deposito|BANCO SANTANDER|0,500|2015 11 26 | 0,54% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,300|2016 03 22 | 1,07% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER|1,970|2015 06 21 | 0,27% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER|1,750|2015 06 30 | 1,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FON FINECO DINERO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
60,4M
patrimonio
838
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo