FIDEFONDO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137631034, ES0137631000, ES0137631018
| Patrimonio | 10.653.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.787 |
| Patrimonio por partícipe | 3.822,39€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 14 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BO.ESPAÑA 3,00% VT.30/04/2015 | ES00000122F2 | 15,24% |
| BO.ESPAÑA 3,40% VT.30/04/2014 | ES00000123D5 | 11,93% |
| OB.ESPAÑA 6,00% VT.31/01/2029 | ES0000011868 | 11,17% |
| BO.ESPAÑA 4,00% VT.30/07/2015 | ES00000123L8 | 10,23% |
| OB.ESPAÑA 4,40% VT.31/01/2015 | ES0000012916 | 10,12% |
| OB.ESPAÑA 4,75% VT.30/07/2014 | ES0000012098 | 7,63% |
| OB.ESPAÑA 3,15% VT.31/01/2016 | ES00000120G4 | 6,65% |
| BO.ESPAÑA 3,30% VT.31/10/2014 | ES00000121P3 | 6,37% |
| BO.ESPAÑA 3,3% VT.30/07/2016 | ES00000123W5 | 5,66% |
| BO.ESPAÑA 3,75% VT.31/10/2015 | ES00000123P9 | 5,15% |
| BO.ESPAÑA 3,25% VT.30/04/2016 | ES00000122X5 | 4,09% |
| BO.ESPAÑA 4,25% VT.31/10/2016 | ES00000123J2 | 3,92% |
| FTPYME CAM2 FDO TDA AVAL ES %VAR 26/7/42 | ES0339758015 | 0,12% |
| FTPYME CIBELESIII AVAL EST %VAR 26/11/30 | ES0325593012 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FIDEFONDO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
10,7M
patrimonio
2,8k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo