FIDEFONDO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137631034, ES0137631000, ES0137631018
| Patrimonio | 10.653.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.787 |
| Patrimonio por partícipe | 3.822,39€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 26 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OB.ESPAÑA 5,35% VT.31/10/2011 | ES0000012452 | 17,60% |
| OB.ESPAÑA 5,00% VT.30/07/2012 | ES0000012791 | 9,20% |
| BO.ESPAÑA 2,75% VT.30/04/2012 | ES00000121I8 | 8,03% |
| BO.ESPAÑA 4,10% VT.30/04/2011 | ES00000120Z4 | 6,67% |
| IPF LA CAIXA (EUR) | ES0000000222 | 6,53% |
| OB.ESPAÑA 4,30% VT.31/10/2019 | ES00000121O6 | 6,38% |
| OB.ESPAÑA 5,40% VT.30/07/2011 | ES0000012387 | 5,50% |
| BO.ESPAÑA %VAR VT.29/10/2012 | ES00000121Q1 | 5,27% |
| BO.ESPAÑA 3,90% VT.31/10/2012 | ES00000120L4 | 5,06% |
| BO.LA CAIXA AVAL EST 3,375% VT.03/02/12 | ES0314970098 | 4,55% |
| BO.BCO.POPULAR AVAL EST 3% VT.24/04/2012 | ES0313790026 | 3,83% |
| FTPYME POPULAR 1AG AVAL ES %VAR 24/04/43 | ES0347847016 | 3,06% |
| BO.BANKINTER AVAL EST 3% VT.24/02/2012 | ES0313679450 | 2,26% |
| BO.BCO.POPULAR AVAL EST 3% VT.23/02/2012 | ES0313790000 | 1,58% |
| BO.CAJA MADRID AVAL EST 3,125% 20/02/12 | ES0314950454 | 1,35% |
| FTVPO IBERCAJA AVAL ICO %VAR VT.26/05/36 | ES0377936002 | 1,26% |
| FTPYME BBVA FDO TDA AVAL ES %VA 21/04/28 | ES0310110012 | 0,94% |
| FTPYME AYTII T2 AVAL EST %VAR 20/10/32 | ES0312363023 | 0,87% |
| BO.ICO AVAL EST 3,375% VT.09/12/2011 | XS0403519068 | 0,81% |
| FTPYME BANCAJA A3G AVAL EST %VA 13/12/37 | ES0304501028 | 0,77% |
| BO.UNICAJA AVAL EST 3% VT.18/06/2012 | ES0364872095 | 0,67% |
| FTPYME MARCH 12C AVAL EST %VAR 26/09/36 | ES0339753016 | 0,46% |
| FTPYME CAM2 FDO TDA AVAL ES %VAR 26/7/42 | ES0339758015 | 0,44% |
| FTPYME CIBELESIII AVAL EST %VAR 26/11/30 | ES0325593012 | 0,39% |
| FTPYME AYT FTA IT2 AVAL EST %VA 15/01/30 | ES0370149025 | 0,39% |
| FTPYME PASTOR 1AG AVAL EST %VAR 15/04/27 | ES0316873001 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FIDEFONDO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
10,7M
patrimonio
2,8k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo