FIDEFONDO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137631034, ES0137631000, ES0137631018
| Patrimonio | 10.653.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.787 |
| Patrimonio por partícipe | 3.822,39€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 21 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BO.ESPAÑA 3,90% VT.31/10/2012 | ES00000120L4 | 17,85% |
| BO.ESPAÑA 2,30% VT.30/04/2013 | ES00000121T5 | 14,45% |
| OB.ESPAÑA 5,00% VT.30/07/2012 | ES0000012791 | 10,05% |
| BO.LA CAIXA AVAL EST 3,375% VT.03/02/12 | ES0314970098 | 9,85% |
| BO.BCO.POPULAR AVAL EST 3% VT.24/04/2012 | ES0313790026 | 6,92% |
| BO.ESPAÑA 3,30% VT.31/10/2014 | ES00000121P3 | 6,51% |
| OB.ESPAÑA 4,85% VT.31/10/2020 | ES00000122T3 | 6,37% |
| BO.ESPAÑA %VAR VT.29/10/2012 | ES00000121Q1 | 5,99% |
| BO.ESPAÑA 2,5% VT.31/10/2013 | ES00000122R7 | 4,78% |
| BO.ESPAÑA 2,75% VT.30/04/2012 | ES00000121I8 | 4,18% |
| OB.ESPAÑA 4,20% VT.30/07/2013 | ES0000012866 | 3,49% |
| FTPYME POPULAR 1AG AVAL ES %VAR 24/04/43 | ES0347847016 | 2,31% |
| BO.ESPAÑA 4,25% VT.31/01/2014 | ES00000121H0 | 1,74% |
| FTVPO IBERCAJA AVAL ICO %VAR VT.26/05/36 | ES0377936002 | 1,37% |
| FTPYME AYTII T2 AVAL EST %VAR 20/10/32 | ES0312363023 | 0,75% |
| FTPYME BBVA FDO TDA AVAL ES %VA 21/04/28 | ES0310110012 | 0,56% |
| FTPYME BANCAJA A3G AVAL EST %VA 13/12/37 | ES0304501028 | 0,48% |
| FTPYME CAM2 FDO TDA AVAL ES %VAR 26/7/42 | ES0339758015 | 0,38% |
| FTPYME AYT FTA IT2 AVAL EST %VA 15/01/30 | ES0370149025 | 0,28% |
| FTPYME CIBELESIII AVAL EST %VAR 26/11/30 | ES0325593012 | 0,26% |
| FTPYME MARCH 12C AVAL EST %VAR 26/09/36 | ES0339753016 | 0,24% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FIDEFONDO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
10,7M
patrimonio
2,8k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo