FIDEFONDO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137631034, ES0137631000, ES0137631018

Patrimonio 10.653.000€
Partícipes 2.787
Patrimonio por partícipe 3.822,39€

Cartera del fondo a 2011-03-31

El fondo invierte en 22 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BO.ESPAÑA 3,90% VT.31/10/2012 ES00000120L4 17,71%
BO.ESPAÑA 2,30% VT.30/04/2013 ES00000121T5 12,35%
OB.ESPAÑA 5,00% VT.30/07/2012 ES0000012791 9,97%
BO.LA CAIXA AVAL EST 3,375% VT.03/02/12 ES0314970098 9,74%
BO.BCO.POPULAR AVAL EST 3% VT.24/04/2012 ES0313790026 6,84%
IPF LA CAIXA (EUR) ES0000000222 6,67%
OB.ESPAÑA 5,40% VT.30/07/2011 ES0000012387 6,61%
BO.ESPAÑA %VAR VT.29/10/2012 ES00000121Q1 5,98%
BO.BANKINTER AVAL EST 3% VT.24/02/2012 ES0313679450 4,38%
BO.ESPAÑA 2,75% VT.30/04/2012 ES00000121I8 4,13%
OB.ESPAÑA 4,20% VT.30/07/2013 ES0000012866 3,48%
BO.ESPAÑA 2,5% VT.31/10/2013 ES00000122R7 2,48%
FTPYME POPULAR 1AG AVAL ES %VAR 24/04/43 ES0347847016 2,48%
BO.ESPAÑA 4,25% VT.31/01/2014 ES00000121H0 1,73%
FTVPO IBERCAJA AVAL ICO %VAR VT.26/05/36 ES0377936002 1,42%
FTPYME AYTII T2 AVAL EST %VAR 20/10/32 ES0312363023 0,81%
FTPYME BBVA FDO TDA AVAL ES %VA 21/04/28 ES0310110012 0,65%
FTPYME BANCAJA A3G AVAL EST %VA 13/12/37 ES0304501028 0,55%
FTPYME CAM2 FDO TDA AVAL ES %VAR 26/7/42 ES0339758015 0,42%
FTPYME CIBELESIII AVAL EST %VAR 26/11/30 ES0325593012 0,34%
FTPYME AYT FTA IT2 AVAL EST %VA 15/01/30 ES0370149025 0,30%
FTPYME MARCH 12C AVAL EST %VAR 26/09/36 ES0339753016 0,24%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

FIDEFONDO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

10,7M

patrimonio

2,8k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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