FIDEFONDO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Sabadell AM

10,7M

patrimonio

2,8k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

BASE

Patrimonio

9.767.000€

Valor liquidativo

1752,00€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLUS

Patrimonio

886.000€

Valor liquidativo

1776,47€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PREMIER

Patrimonio

0€

Valor liquidativo

1801,21€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 -0,18% *
2018 -0,15% *
2017 -0,47% *
2016 -0,47%
2015 -0,22%
2014 1,49%
2013 2,91%
2012 2,93%
2011 2,96%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -1,38% -0,35%
1 año -0,83% -0,83%
2 años -0,99% -1,97%
3 años -0,95% -2,83%
4 años -0,64% -2,55%
5 años -0,66% -3,24%
6 años 0,00% -0,03%
7 años 0,59% 4,18%
8 años 0,64% 5,27%
9 años 0,81% 7,51%
10 años 0,60% 6,17%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
1751,9996€
1755,0274€
1758,1602€
1759,7563€
1766,6415€
1774,0731€
1776,7641€
1782,1190€
1787,2925€
1790,0935€
1795,7992€
1798,1551€
1803,1041€
1802,0794€
1804,1911€
1803,6147€
1797,7969€
1815,5487€
1808,1264€
1811,3127€
1810,6968€
1804,7959€
1781,5495€
1773,4672€
1752,5026€
1749,0164€
1731,1465€
1711,5481€
1681,6402€
1708,2387€
1681,8972€
1665,2163€
1664,2798€
1657,7991€
1633,5194€
1650,3268€
1629,5995€
1668,6647€
1662,1069€
1665,0429€

Posiciones en cartera

El fondo FIDEFONDO, FI invierte en 10 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 9.855.000€ 92,56%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 9.778.000€
Liquidez 798.000€
Adquisición temporal de activos 77.000€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    BO.ESPAÑA 1,40% VT.31/01/2020

    ES00000126C0

    OB.ESPAÑA 4,65% VT.30/07/2025

    ES00000122E5

  • VENTAS

    BO.ESPAÑA 2,75% VT.30/04/2019

    ES00000124V5

    OB.ESPAÑA 5,85% VT.31/01/2022

    ES00000123K0

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoBASEPLUSPREMIER
Ratio de gastos (TER) 1,04% 0,74% 0.0000
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 0,90% 0,60% 0.0000
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,10% 0,10% 0.0000

Perfil de riesgo: 2, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).

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