FIDEFONDO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Sabadell AM
10,7M
patrimonio
2,8k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | -0,18% * |
| 2018 | -0,15% * |
| 2017 | -0,47% * |
| 2016 | -0,47% |
| 2015 | -0,22% |
| 2014 | 1,49% |
| 2013 | 2,91% |
| 2012 | 2,93% |
| 2011 | 2,96% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -1,38% | -0,35% |
| 1 año | -0,83% | -0,83% |
| 2 años | -0,99% | -1,97% |
| 3 años | -0,95% | -2,83% |
| 4 años | -0,64% | -2,55% |
| 5 años | -0,66% | -3,24% |
| 6 años | 0,00% | -0,03% |
| 7 años | 0,59% | 4,18% |
| 8 años | 0,64% | 5,27% |
| 9 años | 0,81% | 7,51% |
| 10 años | 0,60% | 6,17% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 1751,9996€ | |
| 1755,0274€ | |
| 1758,1602€ | |
| 1759,7563€ | |
| 1766,6415€ | |
| 1774,0731€ | |
| 1776,7641€ | |
| 1782,1190€ | |
| 1787,2925€ | |
| 1790,0935€ | |
| 1795,7992€ | |
| 1798,1551€ | |
| 1803,1041€ | |
| 1802,0794€ | |
| 1804,1911€ | |
| 1803,6147€ | |
| 1797,7969€ | |
| 1815,5487€ | |
| 1808,1264€ | |
| 1811,3127€ | |
| 1810,6968€ | |
| 1804,7959€ | |
| 1781,5495€ | |
| 1773,4672€ | |
| 1752,5026€ | |
| 1749,0164€ | |
| 1731,1465€ | |
| 1711,5481€ | |
| 1681,6402€ | |
| 1708,2387€ | |
| 1681,8972€ | |
| 1665,2163€ | |
| 1664,2798€ | |
| 1657,7991€ | |
| 1633,5194€ | |
| 1650,3268€ | |
| 1629,5995€ | |
| 1668,6647€ | |
| 1662,1069€ | |
| 1665,0429€ |
Posiciones en cartera
El fondo FIDEFONDO, FI invierte en 10 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
13,30%1.417.000€, ES00000122D7
-
12,61%1.343.000€, ES00000121L2
-
12,60%1.342.000€, ES00000127H7
-
11,63%1.238.000€, ES00000128B8
-
11,36%1.210.000€, ES00000128X2
-
10,69%1.138.000€, ES00000123B9
-
9,20%979.000€, ES00000122T3
-
5,70%606.000€, ES0000012C46
-
4,75%505.000€, ES00000126C0
-
0,72%77.000€, ES00000122E5
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 9.855.000€ | 92,56% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 9.778.000€ |
| Liquidez | 798.000€ |
| Adquisición temporal de activos | 77.000€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
BO.ESPAÑA 1,40% VT.31/01/2020
ES00000126C0
OB.ESPAÑA 4,65% VT.30/07/2025
ES00000122E5
-
VENTAS
BO.ESPAÑA 2,75% VT.30/04/2019
ES00000124V5
OB.ESPAÑA 5,85% VT.31/01/2022
ES00000123K0
Comisiones y gastos
| Concepto | BASE | PLUS | PREMIER |
|---|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,04% | 0,74% | 0.0000 |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,90% | 0,60% | 0.0000 |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% | 0,10% | 0.0000 |
Perfil de riesgo: 2, en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Renta fija euro (2).
Categoría: Otros (8).