FIDEFONDO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137631034, ES0137631000, ES0137631018

Patrimonio 10.653.000€
Partícipes 2.787
Patrimonio por partícipe 3.822,39€

Cartera del fondo a 2009-06-30

El fondo invierte en 19 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
OBLIGACION|Tesoro Español|5,40|2011-07-30 ES0000012387 25,04%
BONO|Tesoro Español|4,10|2011-04-30 ES00000120Z4 21,18%
BONO|Tesoro Español|3,25|2010-07-30 ES00000120E9 18,74%
DEPOSITOS|LA CAIXA|3,57|2010-04-29 ES0000000222 10,87%
BONO|LA CAIXA|3,38|2012-02-03 ES0314970098 3,54%
BONO|B.POPULAR|3,00|2012-04-24 ES0313790026 3,07%
OBLIGACION|Tesoro Español|5,00|2012-07-30 ES0000012791 2,24%
BONO|CAJA MADRID|3,13|2012-02-20 ES0314950454 1,32%
BONO|BANKINTER|3,00|2012-02-24 ES0313679450 1,32%
OBLIGACION|IM B.POPULAR FTPYME|5,01|2043-04-24 ES0347847016 1,28%
OBLIGACION|BBVA FONDO TDA|5,12|2028-04-21 ES0310110012 1,15%
OBLIGACION|FTPYME BANCAJA|3,39|2037-12-13 ES0304501028 0,87%
BONO|ICO|3,38|2011-12-09 XS0403519068 0,79%
OBLIGACION|AYT FTPYME FTA|5,17|2032-10-20 ES0312363023 0,63%
OBLIGACION|FTPYME MARCH|5,28|2036-09-26 ES0339753016 0,54%
OBLIGACION|CIBELES FTYPME FTA|4,06|2030-11-26 ES0325593012 0,48%
OBLIGACION|AYT FTPYME FTA|5,43|2030-01-15 ES0370149025 0,44%
BONO|B.POPULAR|3,00|2012-02-23 ES0313790000 0,44%
OBLIGACION|FTPYME PASTOR FTA|5,41|2027-04-15 ES0316873001 0,10%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

FIDEFONDO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

10,7M

patrimonio

2,8k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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