FIDEFONDO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137631034, ES0137631000, ES0137631018
| Patrimonio | 10.653.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.787 |
| Patrimonio por partícipe | 3.822,39€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 19 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|Tesoro Español|5,40|2011-07-30 | ES0000012387 | 25,04% |
| BONO|Tesoro Español|4,10|2011-04-30 | ES00000120Z4 | 21,18% |
| BONO|Tesoro Español|3,25|2010-07-30 | ES00000120E9 | 18,74% |
| DEPOSITOS|LA CAIXA|3,57|2010-04-29 | ES0000000222 | 10,87% |
| BONO|LA CAIXA|3,38|2012-02-03 | ES0314970098 | 3,54% |
| BONO|B.POPULAR|3,00|2012-04-24 | ES0313790026 | 3,07% |
| OBLIGACION|Tesoro Español|5,00|2012-07-30 | ES0000012791 | 2,24% |
| BONO|CAJA MADRID|3,13|2012-02-20 | ES0314950454 | 1,32% |
| BONO|BANKINTER|3,00|2012-02-24 | ES0313679450 | 1,32% |
| OBLIGACION|IM B.POPULAR FTPYME|5,01|2043-04-24 | ES0347847016 | 1,28% |
| OBLIGACION|BBVA FONDO TDA|5,12|2028-04-21 | ES0310110012 | 1,15% |
| OBLIGACION|FTPYME BANCAJA|3,39|2037-12-13 | ES0304501028 | 0,87% |
| BONO|ICO|3,38|2011-12-09 | XS0403519068 | 0,79% |
| OBLIGACION|AYT FTPYME FTA|5,17|2032-10-20 | ES0312363023 | 0,63% |
| OBLIGACION|FTPYME MARCH|5,28|2036-09-26 | ES0339753016 | 0,54% |
| OBLIGACION|CIBELES FTYPME FTA|4,06|2030-11-26 | ES0325593012 | 0,48% |
| OBLIGACION|AYT FTPYME FTA|5,43|2030-01-15 | ES0370149025 | 0,44% |
| BONO|B.POPULAR|3,00|2012-02-23 | ES0313790000 | 0,44% |
| OBLIGACION|FTPYME PASTOR FTA|5,41|2027-04-15 | ES0316873001 | 0,10% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FIDEFONDO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
10,7M
patrimonio
2,8k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo