EUROVALOR MIXTO-15, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR AM
165,0M
patrimonio
6,6k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 1,68% * |
| 2018 | -0,38% * |
| 2017 | 1,51% * |
| 2016 | 0,71% |
| 2015 | -0,81% |
| 2014 | 3,93% |
| 2013 | 6,07% |
| 2012 | 5,68% |
| 2011 | -1,41% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 10,75% | 2,61% |
| 1 año | -0,02% | -0,02% |
| 2 años | -1,26% | -2,50% |
| 3 años | 0,43% | 1,29% |
| 4 años | -0,31% | -1,22% |
| 5 años | -0,11% | -0,54% |
| 6 años | 1,27% | 7,88% |
| 7 años | 2,14% | 15,97% |
| 8 años | 1,40% | 11,76% |
| 9 años | 1,52% | 14,52% |
| 10 años | 1,76% | 19,03% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 92,9300€ | |
| 92,0885€ | |
| 90,5684€ | |
| 92,2906€ | |
| 92,9510€ | |
| 94,5181€ | |
| 94,8753€ | |
| 95,3031€ | |
| 95,3164€ | |
| 95,1351€ | |
| 93,8972€ | |
| 93,2127€ | |
| 91,7438€ | |
| 92,2276€ | |
| 93,2350€ | |
| 92,8333€ | |
| 94,0812€ | |
| 96,6201€ | |
| 93,9991€ | |
| 94,3527€ | |
| 93,4389€ | |
| 91,9188€ | |
| 90,4413€ | |
| 88,9588€ | |
| 86,1394€ | |
| 86,0822€ | |
| 85,2649€ | |
| 83,1277€ | |
| 80,1362€ | |
| 82,0594€ | |
| 80,6842€ | |
| 80,7631€ | |
| 83,1517€ | |
| 82,9367€ | |
| 81,8358€ | |
| 83,2541€ | |
| 81,1443€ | |
| 83,3323€ | |
| 83,6004€ | |
| 82,9182€ |
Posiciones en cartera
El fondo EUROVALOR MIXTO-15, FI invierte en 86 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
6,55%10.804.420€, ES00000123C7
-
6,04%9.964.722€, IT0004644735
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5,81%9.590.281€, ES00000124W3
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4,17%6.871.421€, IT0005137614
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3,13%5.158.464€, FR0011427848
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2,23%3.675.812€, ES0000012B88
-
2,19%3.614.870€, ES0144580Y14
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2,14%3.537.610€, ES0113900J37
-
2,09%3.439.987€, IT0005151854
-
2,07%3.406.858€, XS1795253134
-
2,01%3.316.912€, XS1602557495
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1,99%3.277.866€, ES0224261042
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1,96%3.230.120€, FR0013341682
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1,77%2.921.518€, XS1594368539
-
1,77%2.912.847€, XS1558022866
-
1,76%2.910.875€, ES0148396007
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1,68%2.770.864€, PTOTVLOE0001
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1,67%2.754.550€, XS1511589605
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1,63%2.696.436€, XS1599167589
-
1,48%2.441.202€, XS1571331955
-
1,43%2.359.680€, XS1788584321
-
1,43%2.352.912€, XS1550951641
-
1,36%2.248.476€, DE000A14J9N8
-
1,36%2.244.915€, XS1577427526
-
1,35%2.230.458€, XS1458408306
-
1,35%2.223.079€, DK0004132594
-
1,33%2.193.947€, XS1616341829
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1,30%2.147.359€, ES0178430E18
-
1,29%2.134.062€, PTOTVKOE0002
-
1,22%2.005.353€, XS1346872580
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1,15%1.901.409€, ES0113211835
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1,12%1.848.557€, PTCMGTOM0029
-
1,11%1.832.828€, FR0013241130
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1,10%1.813.560€, IT0005107708
-
1,00%1.652.915€, XS0951553592
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0,98%1.612.812€, DE000A2DASD4
-
0,97%1.600.336€, XS1398336351
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0,94%1.542.551€, ES0109067019
-
0,89%1.461.450€, XS1897489578
-
0,87%1.440.430€, XS1204254715
-
0,82%1.359.049€, ES0173516115
-
0,82%1.346.677€, XS1767930826
-
0,75%1.245.564€, XS1953929608
-
0,74%1.223.868€, XS1956955980
-
0,66%1.085.147€, XS1792505197
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0,61%1.012.610€, ES0205032016
-
0,59%980.798€, XS0863907522
-
0,59%973.161€, FR0010941484
-
0,57%938.079€, XS1509942923
-
0,57%937.650€, PTGGDAOE0001
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0,54%891.045€, ES0171996095
-
0,54%890.176€, XS1238034695
-
0,54%887.625€, FR0012317758
-
0,53%878.768€, ES0118900010
-
0,51%836.091€, XS1374865555
-
0,50%828.830€, ES0140609019
-
0,45%745.140€, ES0167050915
-
0,44%729.827€, XS1801906279
-
0,42%693.054€, FR0011033851
-
0,42%689.693€, ES0177542018
-
0,36%596.556€, ES0173093024
-
0,35%571.246€, ES0116870314
-
0,35%570.914€, ES0105066007
-
0,30%500.716€, XS2013531228
-
0,29%482.144€, FR0010815464
-
0,29%478.080€, ES0105027009
-
0,27%441.774€, ES0139140174
-
0,25%407.432€, XS1973750869
-
0,25%405.858€, PTBPIAOM0026
-
0,20%336.073€, ES0105025003
-
0,20%326.987€, ES0105046009
-
0,20%323.394€, ES0113679I37
-
0,19%315.913€, PTEDP0AM0009
-
0,19%305.937€, ES0313307201
-
0,18%303.501€, FR0013292687
-
0,17%279.779€, ES0124244E34
-
0,16%271.395€, ES0105075008
-
0,16%262.326€, ES0118594417
-
0,14%238.189€, ES0132105018
-
0,14%224.362€, ES0113307062
-
0,13%218.320€, IT0003128367
-
0,12%197.927€, LU1598757687
-
0,12%196.933€, ES0105630315
-
0,12%196.707€, ES0130670112
-
0,08%130.000€, ES0116920333
-
0,04%61.702€, ES0130625512
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 55.220.542€ | 33,47% |
| XS | 50.177.094€ | 30,42% |
| IT | 22.308.010€ | 13,53% |
| FR | 13.560.897€ | 8,22% |
| PT | 8.412.904€ | 5,10% |
| DE | 3.861.288€ | 2,34% |
| DK | 2.223.079€ | 1,35% |
| LU | 197.927€ | 0,12% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 73.652.661€ |
| Inversiones (> 1 año) | 52.319.568€ |
| Renta variable | 27.285.776€ |
| Liquidez | 9.016.872€ |
| Inversiones (< 1 año) | 1.813.560€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 890.176€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
Bonos|REINO DE ESPAÑA|1,400|2028-07-30
ES0000012B88
Bonos|CNP ASSURANCES|4,000|2099-11-18
FR0012317758
Bonos|CNP ASSURANCES|6,875|2021-09-30
FR0011033851
Bonos|NATWEST MARKERTS PLC|0,402|2021-06-18
XS2013531228
Acciones|CIA DISTRIB INTEGRAL LOGISTA
ES0105027009
Bonos|MEDIOBANCA|1,625|2025-01-07
XS1973750869
Acciones|GRUPO CATALANA OCCIDENTE
ES0116920333
-
VENTAS
Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,400|2023-01-31
ES00000123U9
Cupón Cero|TESORO ITALIANO|0,557|2019-06-14
IT0005335879
Acciones|AZUCARERA EBRO AGRICOLAS
ES0112501012
Acciones|SOL MELIA
ES0176252718
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,60% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,58% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0.0000 |
Perfil de riesgo: 3.
Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).
Categoría: Toma como Referencia un Índice (2).