EDM-INVERSION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por EDM Gestión
488,1M
patrimonio
2,7k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 8,86% * |
| 2018 | 1,63% * |
| 2017 | 11,53% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 38,80% | 8,61% |
| 1 año | -3,48% | -3,48% |
| 2 años | -0,56% | -1,11% |
| 3 años | 8,31% | 27,04% |
| 4 años | 4,20% | 17,91% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 68,3296€ | |
| 68,4810€ | |
| 62,9102€ | |
| 69,7388€ | |
| 70,7935€ | |
| 69,2246€ | |
| 68,1140€ | |
| 67,6492€ | |
| 69,0984€ | |
| 66,5438€ | |
| 61,9527€ | |
| 59,0743€ | |
| 53,7842€ | |
| 52,6056€ | |
| 50,8404€ | |
| 57,9509€ | |
| 59,9395€ |
Posiciones en cartera
El fondo EDM-INVERSION, FI invierte en 25 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
9,15%44.893.296€, US3984384087
-
8,47%41.539.304€, ES0148396007
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6,76%33.189.710€, ES0121975009
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5,51%27.014.512€, ES0105630315
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5,36%26.322.720€, ES0105223004
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5,06%24.842.578€, ES0116920333
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5,02%24.648.848€, ES0173516115
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4,76%23.342.124€, ES0132105018
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4,55%22.316.594€, ES0178430E18
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4,52%22.183.850€, ES0113900J37
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4,04%19.820.922€, ES0113679I37
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3,69%18.091.080€, ES0105130001
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3,36%16.471.493€, ES0176252718
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3,18%15.609.041€, ES0137650018
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2,98%14.640.078€, ES0115056139
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2,84%13.938.277€, ES0132945017
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2,75%13.474.405€, ES0105229001
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2,60%12.757.690€, ES0143416115
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2,59%12.705.059€, ES0105075008
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2,47%12.131.989€, ES0139140174
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2,33%11.441.282€, ES0164180012
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2,21%10.825.870€, ES0105385001
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1,68%8.235.736€, ES0175438003
-
0,89%4.347.074€, ES0171996095
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0,18%872.231€, ES06735169E5
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 430.762.467€ | 87,80% |
| US | 44.893.296€ | 9,15% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 475.655.763€ |
| Liquidez | 12.424.788€ |
Inversiones
Hay 5 fondos que tienen participaciones en el fondo EDM-INVERSION, FI.
| Fondo | Capital | Porcentaje |
|---|---|---|
| FONGRUM, FI (1) | 592.268€ | 2,2% |
| EDM VALORES UNO, FI (1) | 297.974€ | 2,4% |
| GESTION BOUTIQUE, FI (9) | 110.599€ | 1,6% |
| CS GLOBAL AFI, FI (1) | 80.893€ | 0,5% |
| GESTION BOUTIQUE II, FI (3) | 69.540€ | 1,3% |
Novedades
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30-06-2019
-
COMPRAS
DERECHOS|REPSOL
ES06735169E5
-
VENTAS
Comisiones y gastos
| Concepto | CLASE I | CLASE R |
|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,10% | 2,34% |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,00% | 2,24% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,06% | 0,06% |
Perfil de riesgo: 6 en una escala de 1 a 7.
Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).
Categoría: Otros (8).