GESTION BOUTIQUE II / AWA FLEXIBLE
Fondo de inversión armonizado gestionado por ANDBANK
5,3M
patrimonio
37
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Este compartimento pertenece al fondo de inversión GESTION BOUTIQUE II, FI
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 8,89% * |
| 2018 | -1,72% * |
| 2017 | 4,51% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 50,03% | 10,77% |
| 1 año | 1,65% | 1,65% |
| 2 años | 1,42% | 2,86% |
| 3 años | 3,92% | 12,23% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 10,6843€ | |
| 10,5035€ | |
| 9,6458€ | |
| 10,6062€ | |
| 10,5111€ | |
| 10,3761€ | |
| 10,5582€ | |
| 10,4530€ | |
| 10,3871€ | |
| 10,2960€ | |
| 9,9392€ | |
| 9,8180€ | |
| 9,5198€ | |
| 9,5025€ |
Posiciones en cartera
El fondo GESTION BOUTIQUE II / AWA FLEXIBLE invierte en 15 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
9,66%508.522€, LU0318940003
-
8,69%457.592€, LU0219424131
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7,92%416.940€, LU0549542800
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7,49%394.093€, LU1663881479
-
7,45%392.167€, LU0935221761
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7,36%387.606€, IE00BYML7N05
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7,30%384.411€, LU0555026250
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7,08%372.811€, LU0474966677
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6,70%352.451€, FR0010589325
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6,44%339.057€, LU0940004327
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6,11%321.361€, LU0329592454
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6,08%320.023€, LU0474967725
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4,97%261.563€, LU0648599867
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2,81%148.102€, LU0555020725
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2,66%139.958€, LU1864952848
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 4.456.600€ | 84,66% |
| IE | 387.606€ | 7,36% |
| FR | 352.451€ | 6,70% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 5.196.657€ |
| Liquidez | 66.306€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
PARTICIPACIONES|Pictet Funds USA Ind
LU0474966677
PARTICIPACIONES|Parts. Pictet F-Emer
LU0474967725
PARTICIPACIONES|NN L-US Credi IC
LU0555020725
-
VENTAS
PARTICIPACIONES|Parts. Pictet F-Emer
LU0474966750
PARTICIPACIONES|Parts. Pictet F-Emer
LU0474967998
PARTICIPACIONES|NN L-US Credi IC
LU0546915058
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,50% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 1,10% |
| Comisión de resultados | 1,80% |
| Comisión depositario | 0,08% |
Perfil de riesgo: 5 EN UNA ESCALA DE 1 A 7.
Vocación inversora: Renta variable internacional (7).
Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).