GESTION BOUTIQUE II / AWA FLEXIBLE

Fondo de inversión armonizado gestionado por ANDBANK

5,4M

patrimonio

40

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Este compartimento pertenece al fondo de inversión GESTION BOUTIQUE II, FI

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

5.377.791€

Valor liquidativo

10,61€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,72% *
2017 4,51% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 3,64% 0,90%
1 año 1,47% 1,47%
2 años 3,94% 8,03%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,6062€
10,5111€
10,3761€
10,5582€
10,4530€
10,3871€
10,2960€
9,9392€
9,8180€
9,5198€
9,5025€

Posiciones en cartera

El fondo GESTION BOUTIQUE II / AWA FLEXIBLE invierte en 15 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 4.183.698€ 77,80%
IE 377.500€ 7,02%
FR 357.629€ 6,65%
GB 302.565€ 5,63%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 5.221.392€
Liquidez 156.399€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,54%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 1,64%
Comisión de resultados 0,08%
Comisión depositario 0,12%

Perfil de riesgo: 5 EN UNA ESCALA DE 1 A 7.

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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