GESTION BOUTIQUE II / AWA FLEXIBLE

Fondo de inversión armonizado gestionado por ANDBANK

4,8M

patrimonio

38

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Este compartimento pertenece al fondo de inversión GESTION BOUTIQUE II, FI

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

4.794.006€

Valor liquidativo

9,65€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,72% *
2017 4,51% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -31,66% -9,06%
1 año -8,64% -8,64%
2 años -1,49% -2,95%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
9,6458€
10,6062€
10,5111€
10,3761€
10,5582€
10,4530€
10,3871€
10,2960€
9,9392€
9,8180€
9,5198€
9,5025€

Posiciones en cartera

El fondo GESTION BOUTIQUE II / AWA FLEXIBLE invierte en 15 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 4.007.414€ 83,60%
IE 323.475€ 6,75%
FR 273.308€ 5,70%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 4.604.197€
Liquidez 189.809€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|Threadneedle Eur SM

    LU1864952848

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|Threadneedle Eur SM

    GB00B96Q7B45

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,66%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 1,10%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 5 EN UNA ESCALA DE 1 A 7.

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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