EDM-INVERSION, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por EDM Gestión

695,9M

patrimonio

-

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE I

Patrimonio

490.519.929€

Valor liquidativo

69,74€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE R

Patrimonio

205.334.672€

Valor liquidativo

67,39€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 1,63% *
2017 11,53% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -5,78% -1,49%
1 año 3,09% 3,09%
2 años 8,65% 18,05%
3 años 11,10% 37,17%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
69,7388€
70,7935€
69,2246€
68,1140€
67,6492€
69,0984€
66,5438€
61,9527€
59,0743€
53,7842€
52,6056€
50,8404€
57,9509€
59,9395€

Posiciones en cartera

El fondo EDM-INVERSION, FI invierte en 23 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 552.832.935€ 78,98%
US 50.635.664€ 7,23%
GB 23.510.858€ 3,36%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 626.979.457€
Liquidez 68.875.144€

Inversiones

Hay 5 fondos que tienen participaciones en el fondo EDM-INVERSION, FI.

Fondo Capital Porcentaje
FONGRUM, FI (1) 592.268€ 2,2%
EDM VALORES UNO, FI (1) 297.974€ 2,4%
GESTION BOUTIQUE, FI (9) 110.599€ 1,6%
CS GLOBAL AFI, FI (1) 80.893€ 0,5%
GESTION BOUTIQUE II, FI (3) 69.540€ 1,3%

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

  • VENTAS

    ACCIONES|VISCOFAN

    ES0184262212

    DERECHOS|REPSOL

    ES06735169C9

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ICLASE R
Ratio de gastos (TER) 1,66% 3,52%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 1,50% 3,36%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,10% 0,10%

Perfil de riesgo: 6 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Otros (8).

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