EDM-INVERSION, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por EDM Gestión

631,0M

patrimonio

3,0k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE I

Patrimonio

442.954.755€

Valor liquidativo

62,91€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE R

Patrimonio

188.020.343€

Valor liquidativo

60,60€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 1,63% *
2017 11,53% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -33,86% -9,79%
1 año -7,64% -7,64%
2 años 0,77% 1,55%
3 años 7,35% 23,74%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
62,9102€
69,7388€
70,7935€
69,2246€
68,1140€
67,6492€
69,0984€
66,5438€
61,9527€
59,0743€
53,7842€
52,6056€
50,8404€
57,9509€
59,9395€

Posiciones en cartera

El fondo EDM-INVERSION, FI invierte en 26 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 541.542.435€ 85,22%
US 48.036.924€ 7,56%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 589.579.359€
Liquidez 41.395.739€

Inversiones

Hay 5 fondos que tienen participaciones en el fondo EDM-INVERSION, FI.

Fondo Capital Porcentaje
FONGRUM, FI (1) 592.268€ 2,2%
EDM VALORES UNO, FI (1) 297.974€ 2,4%
GESTION BOUTIQUE, FI (9) 110.599€ 1,6%
CS GLOBAL AFI, FI (1) 80.893€ 0,5%
GESTION BOUTIQUE II, FI (3) 69.540€ 1,3%

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|BANKINTER

    ES0113679I37

    ACCIONES|SOLAPARK CORP

    ES0105385001

    ACCIONES|SOL MELIA

    ES0176252718

    ACCIONES|ZARDOYA

    ES0184933812

    DERECHOS|REPSOL

    ES06735169D7

  • VENTAS

    ACCIONES|Coca Cola Company

    GB00BDCPN049

    ACCIONES|DIA

    ES0126775032

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ICLASE R
Ratio de gastos (TER) 1,12% 2,37%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 1,00% 2,25%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,07% 0,07%

Perfil de riesgo: 6 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Otros (8).

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