EDM-AHORRO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por EDM Gestión

10,1k

patrimonio

1

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

10.139€

Valor liquidativo

27,13€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2017 0,92% *
2012 7,19%
2011 2,00%
2010 1,73%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
2 años 1,95% 3,94%
3 años 1,87% 5,71%
4 años 1,79% 7,37%
5 años 1,50% 7,75%
6 años 2,02% 12,73%
7 años 2,81% 21,39%
8 años 2,73% 24,09%
9 años 2,57% 25,63%
10 años 2,70% 30,59%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
27,1341€
26,7913€
0,0000€
0,0000€
0,0000€
0,0000€
0,0000€
26,2134€
26,1056€
26,1033€
25,8683€
25,8612€
25,6681€
25,3774€
25,0041€
25,2707€
25,4269€
25,2164€
25,2422€
25,1815€
24,9505€
24,3484€
24,0695€
23,9441€
23,7854€
23,2310€
22,3524€
22,8845€
22,1908€
22,0016€
21,8669€
21,8103€
21,7548€
21,7803€
21,5988€
21,6453€
21,3842€
21,1984€
20,7783€

Posiciones en cartera

El fondo EDM-AHORRO, FI invierte en 99 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 141.892.841€ 56,13%
ES 40.787.641€ 16,11%
FR 26.296.185€ 10,39%
US 10.939.315€ 4,32%
PT 5.971.649€ 2,36%
DE 5.461.893€ 2,16%
IT 2.990.783€ 1,18%
BE 2.956.251€ 1,17%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 179.975.785€
Renta fija no cotizada 38.360.582€
Inversiones (> 1 año) 13.930.098€
Renta fija cotizada (< 1 año) 5.030.093€
Liquidez -237.286.419€

Inversiones

Hay 2 fondos que tienen participaciones en el fondo EDM-AHORRO, FI.

Fondo Capital Porcentaje
EDM CARTERA, FI (1) 10.303.258€ 12,1%
GESTION BOUTIQUE, FI (5) 75.560€ 4,4%

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    BONOS|EUTELSAT SA|2,250|2027-07-13

    FR0013422623

    PAGARÉS|BARCELO CORPORACION|2019-07-02

    ES0505047136

    PAGARÉS|BARCELO CORPORACION|0,260|2019-09-10

    ES0505047169

    PAGARÉS|CONSTRUCCIONES Y AUX|0,061|2019-07-10

    XS2012953431

    PAGARÉS|ACCIONA SA|0,335|2019-12-13

    XS2013678755

    PAGARÉS|CIE AUTOMOTIVE SA|0,091|2019-09-13

    XS2014370592

    PAGARÉS|THYSSENKRUPP AG|0,203|2019-09-25

    DE000A2YYQ89

    PAGARÉS|EL CORTE INGLES|0,292|2019-09-24

    ES05051131Q7

    DEUDA|BUONI POLIENNALI DEL|0,050|2021-04-15

    IT0005330961

    DEUDA|US TREASURY N/B|2,500|2021-02-28

    US9128286D73

    PAGARÉS|COBRA INST. Y SERV.|0,150|2019-09-20

    ES0505390023

    BONOS|ELIS SA|1,750|2024-04-11

    FR0013413556

    PAGARÉS|CIE AUTOMOTIVE SA|0,081|2019-07-15

    XS1998900697

    RENTA|MOTA ENGIL SGPS SA|4,000|2023-01-04

    PTMENUOM0009

    PAGARÉS|EUSKALTEL SA|0,195|2019-10-31

    XS2022041631

    PAGARÉS|MOTA ENGIL SGPS SA|2,983|2020-06-19

    PTME1FJM0048

    PAGARÉS|EUSKALTEL SA|0,192|2019-09-30

    XS2022044148

    PAGARÉS|FCC|0,457|2019-09-18

    XS2015292399

  • VENTAS

    BONOS|BBVA SUB CAPITAL UNI|3,500|2024-04-11

    XS1055241373

    PAGARÉS|EUROPAC|0,180|2019-05-14

    ES0568561239

    PAGARÉS|FCC|0,508|2019-04-26

    XS1941001080

    PAGARÉS|EL CORTE INGLES|0,650|2019-05-14

    ES0505113987

    PAGARÉS|COBRA INST. Y SERV.|0,100|2019-05-22

    ES0505390015

    RENTA|EP ENERGY AS|5,875|2019-11-01

    XS0783933350

    PAGARÉS|EL CORTE INGLES|0,285|2019-06-04

    ES0505113995

    PAGARÉS|AUDAX ENERGIA|1,070|2019-04-01

    ES0505039133

    PAGARÉS|AUDAX ENERGIA|0,940|2019-06-03

    ES0505039174

    PAGARES|GRUPO SIRO|0,250|2019-04-17

    ES0540782077

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,66%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,54%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 2 (En una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).

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