CS HYBRID AND SUBORDINATED DEBT, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0125104002
| Patrimonio | 59.657.718€ |
|---|---|
| Partícipes | 247 |
| Patrimonio por partícipe | 241.529,22€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 25 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|BBVA|5,875|2022-05-24 | XS1619422865 | 5,91% |
| BONOS|LIBERBANK SA|6,875|2022-03-14 | ES0268675032 | 5,87% |
| BONOS|BANCO SANTANDER SA|6,750|2022-04-25 | XS1602466424 | 5,51% |
| BONOS|CAIXA GRAL. DE DEPOS|10,750|2022-03-30 | PTCGDJOM0022 | 5,47% |
| BONOS|BANKIA SA|6,000|2022-07-18 | XS1645651909 | 5,44% |
| BONOS|INTESA SANPAOLO SPA|7,000|2021-01-19 | XS1346815787 | 4,25% |
| BONOS|GAS NATURAL FENOSA F|4,125|2022-11-18 | XS1139494493 | 4,22% |
| BONOS|IBERCAJA BANCO SA|7,000|2023-04-06 | ES0844251001 | 4,12% |
| BONOS|ASSICURAZIONI GENERA|7,750|2022-12-12 | XS0863907522 | 4,10% |
| BONOS|TELEFONICA EUROPE BV|3,750|2022-03-15 | XS1490960942 | 4,09% |
| BONOS|SES|4,625|2022-01-02 | XS1405777746 | 4,09% |
| BONOS|CAIXABANK SA|6,750|2024-06-13 | ES0840609004 | 3,99% |
| BONOS|UNICREDIT SPA|6,950|2022-10-31 | XS0849517650 | 3,98% |
| BONOS|VOLKSWAGEN INTL FIN|2,500|2022-03-20 | XS1206540806 | 3,92% |
| BONOS|BAYER AG|2,375|2022-10-02 | DE000A14J611 | 3,84% |
| BONOS|HSBC BANK PLC|5,250|2022-09-16 | XS1111123987 | 3,81% |
| BONOS|BNP PARIBAS|6,125|2022-06-17 | XS1247508903 | 3,75% |
| BONOS|BARCLAYS BK PLC|2,000|2023-02-07 | XS1678970291 | 3,62% |
| BONOS|UNIQA INSURANCE GROU|6,875|2023-07-31 | XS0808635436 | 3,02% |
| BONOS|PETROLEOS MEXICANOS|1,875|2022-04-21 | XS1172947902 | 2,91% |
| BONOS|AIR FRANCE- KLM|3,750|2022-10-12 | FR0013212958 | 2,52% |
| BONOS|ABANCA CORP BANCARIA|7,500|2023-10-02 | ES0865936001 | 2,03% |
| BONOS|BANKINTER SA|2,500|2022-04-06 | XS1592168451 | 1,74% |
| BONOS|UNICREDIT SPA|9,250|2022-06-03 | XS1539597499 | 1,69% |
| BONOS|TELECOM ITALIA SPA /|3,250|2023-01-16 | XS1169832810 | 1,42% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CS HYBRID AND SUBORDINATED DEBT, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
59,7M
patrimonio
247
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo