CS HYBRID AND SUBORDINATED DEBT, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0125104002
| Patrimonio | 59.657.718€ |
|---|---|
| Partícipes | 247 |
| Patrimonio por partícipe | 241.529,22€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 25 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|LIBERBANK SA|6,875|2027-03-14 | ES0268675032 | 6,00% |
| BONOS|BBVA|5,875|2150-05-24 | XS1619422865 | 5,80% |
| BONOS|CAIXA GRAL. DE DEPOS|10,750|2022-03-30 | PTCGDJOM0022 | 5,51% |
| BONOS|BANCO SANTANDER SA|6,750|2022-04-25 | XS1602466424 | 5,49% |
| BONOS|BANKIA SA|6,000|2022-07-18 | XS1645651909 | 5,43% |
| BONOS|GAS NATURAL FENOSA F|4,125|2022-11-18 | XS1139494493 | 4,24% |
| BONOS|ASSICURAZIONI GENERA|7,750|2022-12-12 | XS0863907522 | 4,20% |
| BONOS|TELEFONICA EUROPE BV|3,750|2022-03-15 | XS1490960942 | 4,18% |
| BONOS|SES|4,625|2167-01-02 | XS1405777746 | 4,17% |
| BONOS|UNICREDIT SPA|6,950|2022-10-31 | XS0849517650 | 4,05% |
| BONOS|CAIXABANK SA|6,750|2165-12-13 | ES0840609004 | 4,01% |
| BONOS|VOLKSWAGEN INTL FIN|2,500|2022-03-20 | XS1206540806 | 3,97% |
| BONOS|IBERCAJA BANCO SA|7,000|2166-10-06 | ES0844251001 | 3,94% |
| BONOS|BAYER AG|2,375|2022-10-02 | DE000A14J611 | 3,93% |
| BONOS|HSBC BANK PLC|5,250|2022-09-16 | XS1111123987 | 3,75% |
| BONOS|BNP PARIBAS|6,125|2022-06-17 | XS1247508903 | 3,74% |
| BONOS|BANCO SABADELL SA|6,500|2022-05-18 | XS1611858090 | 3,66% |
| BONOS|BARCLAYS BK PLC|2,000|2023-02-07 | XS1678970291 | 3,66% |
| BONOS|INTESA SANPAOLO SPA|7,000|2021-01-19 | XS1346815787 | 3,65% |
| BONOS|PETROLEOS MEXICANOS|1,875|2022-04-21 | XS1172947902 | 3,06% |
| BONOS|UNIQA INSURANCE GROU|6,875|2023-07-31 | XS0808635436 | 3,05% |
| BONOS|AIR FRANCE- KLM|3,750|2022-10-12 | FR0013212958 | 2,60% |
| BONOS|BANKINTER SA|2,500|2022-04-06 | XS1592168451 | 1,77% |
| BONOS|UNICREDIT SPA|9,250|2022-06-03 | XS1539597499 | 1,75% |
| BONOS|TELECOM ITALIA SPA /|3,250|2023-01-16 | XS1169832810 | 1,47% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CS HYBRID AND SUBORDINATED DEBT, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
59,7M
patrimonio
247
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo