CS HYBRID AND SUBORDINATED DEBT, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0125104002
| Patrimonio | 59.657.718€ |
|---|---|
| Partícipes | 247 |
| Patrimonio por partícipe | 241.529,22€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 16 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BNP REPOS|0,440|2016-10-03 | ES00000128E2 | 13,20% |
| BONOS|ENEL SPA|6,500|2074-01-10 | XS0954675129 | 5,65% |
| BONOS|IBERCAJA|5,000|2025-07-28 | ES0244251007 | 4,85% |
| BONOS|ARKEMA SA|4,750|2049-10-29 | FR0012278539 | 4,76% |
| BONOS|CAIXABANK SA|5,000|2023-11-14 | XS0989061345 | 4,74% |
| BONOS|SOLVAY SA|4,199|2049-05-12 | XS0992293570 | 4,61% |
| BONOS|VOLKSWAGEN INTL FIN|3,875|2049-09-04 | XS0968913268 | 4,58% |
| BONOS|ELECTRICITE DE FRANC|4,250|2049-01-29 | FR0011401736 | 4,54% |
| BONOS|BANKIA SA|4,000|2024-05-22 | ES0213307004 | 4,45% |
| BONOS|ING BANK NV|2,062|2023-11-21 | XS0995102778 | 4,08% |
| BONOS|OMV AG|6,750|2049-04-26 | XS0629626663 | 4,01% |
| BONOS|KONINKLIJKE KPN NV|6,125|2049-09-14 | XS0903872355 | 4,01% |
| BONOS|TELEFONICA EUROPE BV|6,500|2049-09-18 | XS0972570351 | 4,01% |
| BONOS|AMERICA MOVIL SAB DE|5,125|2073-09-06 | XS0969340768 | 3,96% |
| BONOS|BBVA SUB CAPITAL UNI|3,500|2024-04-11 | XS1055241373 | 3,90% |
| BONOS|HUTCHISON WHAMPOA-UN|3,750|2049-05-10 | XS0930010524 | 3,84% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CS HYBRID AND SUBORDINATED DEBT, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
59,7M
patrimonio
247
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo