CS HYBRID AND SUBORDINATED DEBT, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0125104002
| Patrimonio | 59.657.718€ |
|---|---|
| Partícipes | 247 |
| Patrimonio por partícipe | 241.529,22€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 19 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|TELEFONICA EUROPE BV|6,500|2018-09-18 | XS0972570351 | 7,30% |
| BONOS|AMERICA MOVIL SAB DE|5,125|2018-09-06 | XS0969340768 | 7,15% |
| BONOS|ELECTRICITE DE FRANC|4,250|2020-01-29 | FR0011401736 | 7,09% |
| BONOS|ENEL SPA|6,500|2019-01-10 | XS0954675129 | 5,70% |
| BONOS|IBERCAJA|5,000|2020-07-28 | ES0244251007 | 5,07% |
| BONOS|KONINKLIJKE KPN NV|6,125|2018-09-14 | XS0903872355 | 4,85% |
| BONOS|CAIXABANK SA|5,000|2018-11-14 | XS0989061345 | 4,78% |
| BONOS|DONG ENERGY A/S|4,875|2018-07-08 | XS0943371194 | 4,75% |
| BONOS|SOLVAY SA|4,199|2019-05-12 | XS0992293570 | 4,71% |
| BONOS|ORIGIN ENERGY FINANC|7,875|2018-06-16 | XS0615236774 | 4,70% |
| BONOS|GAZPROM (GAZ CAPITAL|3,700|2018-07-25 | XS0954912514 | 4,64% |
| BONOS|VOLKSWAGEN INTL FIN|3,875|2018-09-04 | XS0968913268 | 4,63% |
| BONOS|BANKIA SA|4,000|2019-05-22 | ES0213307004 | 4,61% |
| BONOS|INTESA SANPAOLO SPA|8,375|2019-10-14 | XS0456541506 | 4,32% |
| BONOS|ING BANK NV|4,125|2018-11-21 | XS0995102778 | 3,98% |
| BONOS|BBVA SUB CAPITAL UNI|3,500|2019-04-11 | XS1055241373 | 3,90% |
| BONOS|HUTCHISON WHAMPOA-UN|3,750|2018-05-10 | XS0930010524 | 3,80% |
| BONOS|ROYAL BANK OF SCOTLA|3,625|2019-03-25 | XS1049037200 | 3,07% |
| BONOS|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,375|2021-03-16 | PTEDPUOM0024 | 2,45% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CS HYBRID AND SUBORDINATED DEBT, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
59,7M
patrimonio
247
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo