CAMINOS BOLSA EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA
6,2M
patrimonio
321
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 11,23% * |
| 2018 | -3,10% * |
| 2017 | 8,51% * |
| 2014 | -1,85% |
| 2013 | 16,08% |
| 2012 | 16,79% |
| 2011 | -16,96% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 70,50% | 14,39% |
| 1 año | -0,64% | -0,64% |
| 2 años | -0,09% | -0,19% |
| 3 años | 6,44% | 20,58% |
| 4 años | 1,88% | 7,75% |
| 5 años | 2,97% | 15,76% |
| 6 años | 5,27% | 36,09% |
| 7 años | 6,67% | 57,21% |
| 8 años | 3,42% | 30,90% |
| 9 años | 3,89% | 41,04% |
| 10 años | 3,97% | 47,65% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 4,8931€ | |
| 4,7578€ | |
| 4,2774€ | |
| 4,8819€ | |
| 4,9244€ | |
| 4,8437€ | |
| 4,9989€ | |
| 5,0978€ | |
| 4,9023€ | |
| 4,8346€ | |
| 4,5178€ | |
| 4,2859€ | |
| 4,0580€ | |
| 4,1309€ | |
| 4,1676€ | |
| 4,5413€ | |
| 4,7785€ | |
| 4,0711€ | |
| 4,1867€ | |
| 4,2270€ | |
| 4,1214€ | |
| 4,1477€ | |
| 3,9015€ | |
| 3,5955€ | |
| 3,5771€ | |
| 3,5732€ | |
| 3,3507€ | |
| 3,1124€ | |
| 3,2460€ | |
| 3,0594€ | |
| 2,8671€ | |
| 3,7380€ | |
| 3,7616€ | |
| 3,6841€ | |
| 3,6536€ | |
| 3,4694€ | |
| 3,8653€ | |
| 3,9191€ | |
| 3,8004€ | |
| 3,3139€ |
Posiciones en cartera
El fondo CAMINOS BOLSA EURO, FI invierte en 72 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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2,18%325.823€, ES0144580Y14
-
2,11%316.710€, FR0000121667
-
2,10%315.008€, FR0000120073
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2,10%314.038€, FR0000121014
-
2,08%310.871€, FR0000120321
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2,06%308.382€, NL0000009538
-
2,05%306.276€, FR0000073272
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2,03%304.259€, FR0000121485
-
1,98%296.119€, FR0000120628
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1,93%289.751€, FR0000133308
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1,92%287.370€, FR0010208488
-
1,89%283.547€, NL0000009355
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1,87%279.835€, BE0974293251
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1,86%278.590€, FR0000120578
-
1,85%276.628€, NL0011821202
-
1,82%273.307€, IT0003132476
-
1,77%264.394€, ES0148396007
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1,75%262.240€, DE0005785604
-
1,49%222.670€, DE0005664809
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1,49%222.600€, DE0008404005
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1,47%220.321€, PTBCP0AM0015
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1,44%215.770€, NL0000009827
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1,42%212.161€, ES0105066007
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1,40%208.980€, ES0109067019
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1,37%205.760€, NL0000395903
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1,36%202.954€, NL0000009165
-
1,31%196.700€, ES0124244E34
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1,31%196.680€, ES0113211835
-
1,30%194.784€, FR0000120693
-
1,30%194.332€, NL0012169213
-
1,29%193.216€, DE0007164600
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1,28%191.860€, BE0003810273
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1,25%186.690€, ES0118594417
-
1,21%181.643€, NL0000303709
-
1,20%179.400€, ES0171996087
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1,18%176.631€, FI0009003727
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1,16%174.350€, LU0061462528
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1,16%174.326€, DE0005785802
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1,15%172.920€, BE0003565737
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1,15%172.715€, DE0006062144
-
1,15%172.701€, PTGAL0AM0009
-
1,15%172.100€, FR0000054470
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1,15%171.688€, ES0167050915
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1,14%171.448€, ES0130960018
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1,10%165.366€, NL0010273215
-
0,78%116.820€, NL0010773842
-
0,73%108.600€, DE000A1EWWW0
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0,72%107.204€, IT0003128367
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0,71%105.751€, DE0007236101
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0,70%105.492€, FR0000120644
-
0,69%103.688€, FR0000121972
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0,69%102.846€, NL0011794037
-
0,68%102.405€, DE0008430026
-
0,68%101.988€, NL0000235190
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0,66%98.802€, DE0005557508
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0,65%97.381€, DE0007664039
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0,65%96.840€, FR0000127771
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0,64%95.648€, DE0007100000
-
0,63%94.639€, FR0000131104
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0,63%94.488€, ES0113900J37
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0,63%93.925€, DE0005552004
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0,62%92.669€, IE0001827041
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0,62%92.428€, DE000BASF111
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0,61%91.064€, ES0178430E18
-
0,61%90.814€, FR0000120271
-
0,60%90.060€, FR0000125486
-
0,59%88.536€, FR0013326246
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0,59%88.067€, DE0005190003
-
0,58%87.320€, FI0009000681
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0,58%86.258€, IT0000072618
-
0,53%79.493€, IE00BZ12WP82
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0,43%64.438€, FR0000130809
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| FR | 4.120.383€ | 27,51% |
| NL | 2.356.036€ | 15,73% |
| ES | 2.299.516€ | 15,37% |
| DE | 2.130.774€ | 14,24% |
| BE | 644.615€ | 4,30% |
| IT | 466.769€ | 3,12% |
| PT | 393.022€ | 2,62% |
| FI | 263.951€ | 1,76% |
| LU | 174.350€ | 1,16% |
| IE | 172.162€ | 1,15% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 13.021.578€ |
| Liquidez | -6.799.760€ |
Inversiones
Hay 4 fondos que tienen participaciones en el fondo CAMINOS BOLSA EURO, FI.
| Fondo | Capital | Porcentaje |
|---|---|---|
| FONBUSA FONDOS, FI (1) | 1.006.917€ | 3,7% |
| GESTIFONSA CARTERA PREMIER 25, FI (1) | 126.435€ | 1,7% |
| GESTIFONSA CARTERA PREMIER 50, F.I. (1) | 74.878€ | 1,6% |
| GESTIFONSA CARTERA PREMIER 10, FI (1) | 40.058€ | 1,0% |
Novedades
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30-06-2019
-
COMPRAS
Acciones|INDRA SISTEMAS
ES0118594417
-
VENTAS
Acciones|BAYER AG
DE000BAY0017
Acciones|ZALANDO SE
DE000ZAL1111
Acciones|UMICORE SA
BE0974320526
Acciones|ACCS. ABN AMRO GROUP NV-CVA
NL0011540547
Acciones|MEDIASET ESPAÑA COMUNICACION
ES0152503035
Acciones|BANCO SABADELL
ES0113860A34
Acciones|CAIXABANK LA CAIXA DE BARCELON
ES0140609019
Acciones|GRUPO EMPRESARIAL ENCE S.A.
ES0130625512
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,02% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,90% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: Alto..
Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).
Categoría: Toma como Referencia un Índice (2).