CAMINOS BOLSA EURO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA

9,7M

patrimonio

351

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

9.689.355€

Valor liquidativo

4,88€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -3,10% *
2017 8,51% *
2014 -1,85%
2013 16,08%
2012 16,79%
2011 -16,96%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -3,38% -0,86%
1 año -4,24% -4,24%
2 años 6,73% 13,91%
3 años 5,41% 17,14%
4 años 3,91% 16,60%
5 años 4,58% 25,13%
6 años 6,47% 45,70%
7 años 7,89% 70,27%
8 años 3,69% 33,62%
9 años 2,82% 28,46%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
4,8819€
4,9244€
4,8437€
4,9989€
5,0978€
4,9023€
4,8346€
4,5178€
4,2859€
4,0580€
4,1309€
4,1676€
4,5413€
4,7785€
4,0711€
4,1867€
4,2270€
4,1214€
4,1477€
3,9015€
3,5955€
3,5771€
3,5732€
3,3507€
3,1124€
3,2460€
3,0594€
2,8671€
3,7380€
3,7616€
3,6841€
3,6536€
3,4694€
3,8653€
3,9191€
3,8004€
3,3139€

Posiciones en cartera

El fondo CAMINOS BOLSA EURO, FI invierte en 107 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
DE 5.399.437€ 27,45%
FR 5.200.291€ 26,47%
ES 2.423.382€ 12,31%
NL 1.859.068€ 9,45%
IT 700.301€ 3,57%
FI 404.620€ 2,05%
AT 337.180€ 1,72%
BE 300.880€ 1,53%
IE 294.052€ 1,49%
PT 201.486€ 1,02%
LU 153.200€ 0,78%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 17.273.897€
Liquidez -7.584.542€

Inversiones

Hay 4 fondos que tienen participaciones en el fondo CAMINOS BOLSA EURO, FI.

Fondo Capital Porcentaje
FONBUSA FONDOS, FI (1) 1.006.917€ 3,7%
GESTIFONSA CARTERA PREMIER 25, FI (1) 126.435€ 1,7%
GESTIFONSA CARTERA PREMIER 50, F.I. (1) 74.878€ 1,6%
GESTIFONSA CARTERA PREMIER 10, FI (1) 40.058€ 1,0%

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    Acciones|BANCO SANTANDER, S.A.

    ES0113900J37

    Acciones|DASSAULT SYSTEMES SA

    FR0000130650

    Acciones|LINDE AG

    DE0006483001

    Acciones|FRESENIUS MEDICAL CARE

    DE0005785802

    Acciones|MAN SE

    DE0005937007

    Acciones|AROUNDTOWN SA

    LU1673108939

    Acciones|VEOLIA ENVIRONNEMENT

    FR0000124141

    Acciones|HEIDELBERGCMENT AG

    DE0006047004

    Acciones|MTU AERO ENGINES AG

    DE000A0D9PT0

    Acciones|NESTE OIL OYJ

    FI0009013296

    Acciones|KERRY GROUP PLC

    IE0004906560

    Acciones|ACCS. PERNOD RICARD

    FR0000120693

    Acciones|AMER SPORTS OYJ

    FI0009000285

    Acciones|CHRISTIAN DIOR SE

    FR0000130403

    Acciones|VOESTALPINE AG|0,410

    AT0000937503

    Acciones|ELIS SA

    FR0012435121

    Acciones|EXOR NV

    NL0012059018

    Acciones|JERNIMO MARTINS

    PTJMT0AE0001

    Acciones|IMERYS SA

    FR0000120859

    Acciones|RHEINMETALL AG

    DE0007030009

    Acciones|IMMFINANZ AG

    AT0000730007

    Acciones|GALP ENERGIA SGPS SA

    PTGAL0AM0009

    Acciones|SMURFIT KAPPA GROUP PLC

    IE00B1RR8406

    Acciones|ATLANTIA SPA

    IT0003506190

  • VENTAS

    Acciones|KORIAN

    FR0010386334

    Acciones|ACEA SPA

    IT0001207098

    Acciones|MICHELIN LUXEMBOURG SCS

    FR0000121261

    Acciones|BOUYGUES SA

    FR0000120503

    Acciones|RENOVAVEIS SA

    ES0127797019

    Acciones|GESTAMP AUTOMOCION S.A.

    ES0105223004

    Acciones|ALTAREA SCA

    FR0000033219

    Acciones|EVN AG

    AT0000741053

    Acciones|GLOBAL DOMINION ACCESS

    ES0105130001

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,40%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,16%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,12%

Perfil de riesgo: Alto..

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Toma como Referencia un Índice (2).

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