CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX 2, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137434009
| Patrimonio | 99.065.699€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.450 |
| Patrimonio por partícipe | 28.714,70€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 7 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|TESORO PUBLICO|4.4|2023-10-31 | ES00000123X3 | 72,89% |
| STRIP|TESORO PUBLICO||2023-10-31 | ES00000124P7 | 23,96% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|.05|2021-01-31 | ES00000128X2 | 2,63% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|4.65|2025-07-30 | ES00000122E5 | 1,22% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|4.3|2019-10-31 | ES00000121O6 | 0,54% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|5.9|2026-07-30 | ES00000123C7 | 0,49% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|1.4|2028-07-30 | ES0000012B88 | 0,29% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX 2, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
99,1M
patrimonio
3,5k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo