CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX 2, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137434009

Patrimonio 99.065.699€
Partícipes 3.450
Patrimonio por partícipe 28.714,70€

Cartera del fondo a 2019-03-31

El fondo invierte en 4 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONOS|TESORO PUBLICO|4.4|2023-10-31 ES00000123X3 75,03%
STRIP|TESORO PUBLICO||2023-10-31 ES00000124P7 23,48%
BONOS|TESORO PUBLICO|.05|2021-01-31 ES00000128X2 2,69%
BONOS|TESORO PUBLICO|2.15|2025-10-31 ES00000127G9 1,17%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX 2, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

99,1M

patrimonio

3,5k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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