CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX 2, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137434009
| Patrimonio | 99.065.699€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.450 |
| Patrimonio por partícipe | 28.714,70€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 8 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|TESORO PUBLICO|4.4|2023-10-31 | ES00000123X3 | 72,49% |
| STRIP|TESORO PUBLICO||2023-10-31 | ES00000124P7 | 21,17% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|3.8|2024-04-30 | ES00000124W3 | 3,53% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|5.4|2023-01-31 | ES00000123U9 | 1,43% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|4|2020-04-30 | ES00000122D7 | 0,62% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|5.85|2022-01-31 | ES00000123K0 | 0,49% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|4.5|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 0,23% |
| BONOS|FRECH TREASURY|4.25|2023-10-25 | FR0010466938 | 0,22% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX 2, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
99,1M
patrimonio
3,5k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo