CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX 2, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137434009

Patrimonio 99.065.699€
Partícipes 3.450
Patrimonio por partícipe 28.714,70€

Cartera del fondo a 2018-06-30

El fondo invierte en 8 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONOS|TESORO PUBLICO|4.4|2023-10-31 ES00000123X3 70,56%
STRIP|TESORO PUBLICO||2023-10-31 ES00000124P7 25,33%
BONOS|TESORO PUBLICO|5.85|2022-01-31 ES00000123K0 3,24%
BONOS|TESORO PUBLICO|5.9|2026-07-30 ES00000123C7 0,79%
BONOS|TESORO PUBLICO|1.5|2027-04-30 ES00000128P8 0,35%
BONOS|TESORO PUBLICO|4.65|2025-07-30 ES00000122E5 0,32%
BONOS|TESORO PUBLICO|4.1|2018-07-30 ES00000121A5 0,27%
BONOS|TESORO PUBLICO|4.85|2020-10-31 ES00000122T3 0,26%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX 2, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

99,1M

patrimonio

3,5k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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