CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX 2, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por Caixa Bank AM
99,1M
patrimonio
3,5k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 3,65% * |
| 2018 | -0,69% * |
| 2017 | 1,91% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 28,02% | 6,42% |
| 1 año | 3,18% | 3,18% |
| 2 años | 0,77% | 1,54% |
| 3 años | 2,09% | 6,40% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 6,4319€ | |
| 6,2640€ | |
| 6,0437€ | |
| 6,2051€ | |
| 6,2339€ | |
| 6,2579€ | |
| 6,3014€ | |
| 6,3729€ | |
| 6,3345€ | |
| 6,2775€ | |
| 6,2159€ | |
| 6,1788€ | |
| 6,0452€ | |
| 5,9784€ | |
| 5,9414€ |
Posiciones en cartera
El fondo CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX 2, FI invierte en 7 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
72,89%72.213.816€, ES00000123X3
-
23,96%23.732.740€, ES00000124P7
-
2,63%2.608.088€, ES00000128X2
-
1,22%1.205.345€, ES00000122E5
-
0,54%535.972€, ES00000121O6
-
0,49%483.565€, ES00000123C7
-
0,29%283.085€, ES0000012B88
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 101.062.611€ | 102,02% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 100.526.639€ |
| Inversiones (< 1 año) | 535.972€ |
| Liquidez | -1.996.912€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
BONOS|TESORO PUBLICO|4.65|2025-07-30
ES00000122E5
BONOS|TESORO PUBLICO|4.3|2019-10-31
ES00000121O6
BONOS|TESORO PUBLICO|5.9|2026-07-30
ES00000123C7
BONOS|TESORO PUBLICO|1.4|2028-07-30
ES0000012B88
-
VENTAS
BONOS|TESORO PUBLICO|2.15|2025-10-31
ES00000127G9
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,60% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,54% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 2 - Bajo.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).
Categoría: Otros (8).