CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX 2, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Caixa Bank AM

98,6M

patrimonio

3,6k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

98.578.397€

Valor liquidativo

6,04€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,69% *
2017 1,91% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -10,03% -2,60%
1 año -4,09% -4,09%
2 años -1,39% -2,77%
3 años 0,57% 1,72%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,0437€
6,2051€
6,2339€
6,2579€
6,3014€
6,3729€
6,3345€
6,2775€
6,2159€
6,1788€
6,0452€
5,9784€
5,9414€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX 2, FI invierte en 4 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 98.498.388€ 99,92%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 98.498.388€
Liquidez 80.009€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

  • VENTAS

    BONOS|TESORO PUBLICO|4.65|2025-07-30

    ES00000122E5

    BONOS|TESORO PUBLICO|6|2029-01-31

    ES0000011868

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,61%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,55%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,05%

Perfil de riesgo: 2 - Bajo.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).

Categoría: Otros (8).

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