CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX 2, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Caixa Bank AM

103,7M

patrimonio

3,7k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

103.688.033€

Valor liquidativo

6,21€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,69% *
2017 1,91% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -1,82% -0,46%
1 año -2,63% -2,63%
2 años 0,21% 0,43%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,2051€
6,2339€
6,2579€
6,3014€
6,3729€
6,3345€
6,2775€
6,2159€
6,1788€
6,0452€
5,9784€
5,9414€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX 2, FI invierte en 6 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 104.608.027€ 100,89%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 104.608.027€
Liquidez -919.994€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    BONOS|TESORO PUBLICO|2.15|2025-10-31

    ES00000127G9

    BONOS|TESORO PUBLICO|6|2029-01-31

    ES0000011868

  • VENTAS

    BONOS|TESORO PUBLICO|5.9|2026-07-30

    ES00000123C7

    BONOS|TESORO PUBLICO|1.5|2027-04-30

    ES00000128P8

    BONOS|TESORO PUBLICO|4.1|2018-07-30

    ES00000121A5

    BONOS|TESORO PUBLICO|4.85|2020-10-31

    ES00000122T3

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,92%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,82%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 2 - Bajo.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).

Categoría: Otros (8).

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