CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX 2, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137434009
| Patrimonio | 99.065.699€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.450 |
| Patrimonio por partícipe | 28.714,70€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 7 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|TESORO PUBLICO|4.4|2023-10-31 | ES00000123X3 | 74,14% |
| STRIP|TESORO PUBLICO||2023-10-31 | ES00000124P7 | 20,57% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|3.8|2024-04-30 | ES00000124W3 | 1,04% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|4.65|2025-07-30 | ES00000122E5 | 0,59% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|5.15|2028-10-31 | ES00000124C5 | 0,43% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|2.75|2024-10-31 | ES00000126B2 | 0,35% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|4.85|2020-10-31 | ES00000122T3 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX 2, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
99,1M
patrimonio
3,5k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo