CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0112833001

Patrimonio 30.977.829€
Partícipes 1.045
Patrimonio por partícipe 29.643,86€

Cartera del fondo a 2017-06-30

El fondo invierte en 8 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONOS|TESORO PUBLICO|5.5|2021-04-30 ES00000123B9 66,63%
STRIP|TESORO PUBLICO||2021-04-30 ES00000123F0 31,75%
BONOS|FADE 3|5.9|2021-03-17 ES0378641023 2,59%
BONOS|FRECH TREASURY|3.75|2019-10-25 FR0010776161 1,15%
BONOS|FRECH TREASURY|.25|2026-11-25 FR0013200813 1,03%
BONOS|TESORO PUBLICO|2.15|2025-10-31 ES00000127G9 0,58%
BONOS|TESORO PUBLICO|4.6|2019-07-30 ES00000121L2 0,25%
BONOS|TESORO PUBLICO|5.4|2023-01-31 ES00000123U9 0,15%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

31,0M

patrimonio

1,0k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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