CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0112833001
| Patrimonio | 30.977.829€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.045 |
| Patrimonio por partícipe | 29.643,86€ |
Cartera del fondo a 2017-03-31
El fondo invierte en 7 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|TESORO PUBLICO|5.5|2021-04-30 | ES00000123B9 | 65,34% |
| STRIP|TESORO PUBLICO||2021-04-30 | ES00000123F0 | 30,61% |
| BONOS|FADE 3|5.9|2021-03-17 | ES0378641023 | 2,50% |
| BONOS|FRECH TREASURY|3.75|2021-04-25 | FR0010192997 | 0,76% |
| BONOS|FRECH TREASURY|5.5|2029-04-25 | FR0000571218 | 0,56% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|4.6|2019-07-30 | ES00000121L2 | 0,51% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|4.3|2019-10-31 | ES00000121O6 | 0,12% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
31,0M
patrimonio
1,0k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo