CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Caixa Bank AM

34,3M

patrimonio

1,1k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

34.255.877€

Valor liquidativo

6,03€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,18% *
2017 1,27% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -1,80% -0,46%
1 año -3,00% -3,00%
2 años 0,06% 0,12%
3 años 0,91% 2,77%

Últimos valores liquidativos

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Fecha Valor liquidativo
6,0318€
6,0595€
6,0638€
6,1365€
6,2185€
6,1904€
6,1950€
6,1125€
6,0243€
5,9661€
5,9394€
6,0370€
5,8691€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX, FI invierte en 3 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 35.795.456€ 104,49%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 34.657.851€
Renta fija cotizada (> 1 año) 1.137.605€
Liquidez -1.539.579€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,80%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,70%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 2 - Bajo.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).

Categoría: Otros (8).

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