CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Caixa Bank AM

32,1M

patrimonio

1,1k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

32.065.211€

Valor liquidativo

5,87€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,18% *
2017 1,27% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -10,53% -2,74%
1 año -4,40% -4,40%
2 años -2,03% -4,02%
3 años -0,95% -2,82%

Últimos valores liquidativos

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Fecha Valor liquidativo
5,8667€
6,0318€
6,0595€
6,0638€
6,1365€
6,2185€
6,1904€
6,1950€
6,1125€
6,0243€
5,9661€
5,9394€
6,0370€
5,8691€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX, FI invierte en 3 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 34.417.442€ 107,33%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 33.277.770€
Renta fija cotizada (> 1 año) 1.139.672€
Liquidez -2.352.231€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,54%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,47%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,05%

Perfil de riesgo: 2 - Bajo.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).

Categoría: Otros (8).

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