CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por Caixa Bank AM
31,0M
patrimonio
1,0k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 2,24% * |
| 2018 | -1,18% * |
| 2017 | 1,27% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 16,66% | 3,96% |
| 1 año | 0,65% | 0,65% |
| 2 años | -0,74% | -1,47% |
| 3 años | 0,74% | 2,23% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 6,0991€ | |
| 5,9984€ | |
| 5,8667€ | |
| 6,0318€ | |
| 6,0595€ | |
| 6,0638€ | |
| 6,1365€ | |
| 6,2185€ | |
| 6,1904€ | |
| 6,1950€ | |
| 6,1125€ | |
| 6,0243€ | |
| 5,9661€ | |
| 5,9394€ | |
| 6,0370€ | |
| 5,8691€ |
Posiciones en cartera
El fondo CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX, FI invierte en 3 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
62,94%19.496.916€, ES00000123B9
-
36,27%11.235.035€, ES00000123F0
-
3,68%1.141.033€, ES0378641023
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 31.872.984€ | 102,89% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 30.731.951€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 1.141.033€ |
| Liquidez | -895.155€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,54% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,46% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 2 - Bajo.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).
Categoría: Otros (8).