CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0112833001

Patrimonio 30.977.829€
Partícipes 1.045
Patrimonio por partícipe 29.643,86€

Cartera del fondo a 2016-06-30

El fondo invierte en 4 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONOS|TESORO PUBLICO|5.5|2021-04-30 ES00000123B9 69,75%
STRIP|TESORO PUBLICO||2021-04-30 ES00000123F0 30,47%
BONOS|FADE 3|5.9|2021-03-17 ES0378641023 2,45%
BONOS|TESORO PUBLICO|5.15|2028-10-31 ES00000124C5 0,09%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

31,0M

patrimonio

1,0k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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