CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0112833001
| Patrimonio | 30.977.829€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.045 |
| Patrimonio por partícipe | 29.643,86€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 6 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|TESORO PUBLICO|5.5|2021-04-30 | ES00000123B9 | 67,40% |
| STRIP|TESORO PUBLICO||2021-04-30 | ES00000123F0 | 28,69% |
| BONOS|FRECH TREASURY|2.75|2027-10-25 | FR0011317783 | 0,31% |
| BONOS|FRECH TREASURY|4|2038-10-25 | FR0010371401 | 0,29% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|5.4|2023-01-31 | ES00000123U9 | 0,11% |
| BONOS|FRECH TREASURY|1|2018-05-25 | FR0011394345 | 0,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
31,0M
patrimonio
1,0k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo