CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0112833001

Patrimonio 30.977.829€
Partícipes 1.045
Patrimonio por partícipe 29.643,86€

Cartera del fondo a 2015-09-30

El fondo invierte en 6 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONOS|TESORO PUBLICO|5.5|2021-04-30 ES00000123B9 67,40%
STRIP|TESORO PUBLICO||2021-04-30 ES00000123F0 28,69%
BONOS|FRECH TREASURY|2.75|2027-10-25 FR0011317783 0,31%
BONOS|FRECH TREASURY|4|2038-10-25 FR0010371401 0,29%
BONOS|TESORO PUBLICO|5.4|2023-01-31 ES00000123U9 0,11%
BONOS|FRECH TREASURY|1|2018-05-25 FR0011394345 0,08%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

31,0M

patrimonio

1,0k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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