CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0112833001
| Patrimonio | 30.977.829€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.045 |
| Patrimonio por partícipe | 29.643,86€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 3 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|TESORO PUBLICO|5.5|2021-04-30 | ES00000123B9 | 69,54% |
| STRIP|TESORO PUBLICO||2021-04-30 | ES00000123F0 | 30,05% |
| BONOS|FRECH TREASURY|1|2018-05-25 | FR0011394345 | 0,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
31,0M
patrimonio
1,0k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo