CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOXX, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137433001

Patrimonio 135.925.461€
Partícipes 4.438
Patrimonio por partícipe 30.627,64€

Cartera del fondo a 2019-06-30

El fondo invierte en 6 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONOS|TESORO PUBLICO|5.5|2021-04-30 ES00000123B9 74,00%
STRIP|TESORO PUBLICO||2021-04-30 ES00000123F0 26,99%
BONOS|AUSTRIA|6.25|2027-07-15 AT0000383864 1,18%
BONOS|HOLLAND|4|2037-01-15 NL0000102234 0,88%
LETRAS|DEUTSCHLAND||2019-10-16 DE0001137792 0,69%
BONOS|FRECH TREASURY|.25|2026-11-25 FR0013200813 0,19%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOXX, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

135,9M

patrimonio

4,4k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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