CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOXX, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Caixa Bank AM

145,6M

patrimonio

4,7k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

145.611.011€

Valor liquidativo

6,25€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,44% *
2017 0,98% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -1,72% -0,44%
1 año -2,00% -2,00%
2 años -0,09% -0,17%
3 años 1,13% 3,43%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,2461€
6,2734€
6,2901€
6,3179€
6,3737€
6,3614€
6,3543€
6,2996€
6,2568€
6,2037€
6,1577€
6,1725€
6,0392€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOXX, FI invierte en 5 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 149.654.548€ 102,78%
NL 2.416.017€ 1,66%
AT 1.994.589€ 1,37%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 154.065.154€
Liquidez -8.454.143€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

  • VENTAS

    BONOS|TESORO PUBLICO|2.75|2024-10-31

    ES00000126B2

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,84%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,74%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 1 - Muy bajo.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).

Categoría: Otros (8).

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