CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOXX, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137433001
| Patrimonio | 135.925.461€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.438 |
| Patrimonio por partícipe | 30.627,64€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 7 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|TESORO PUBLICO|5.5|2021-04-30 | ES00000123B9 | 76,16% |
| STRIP|TESORO PUBLICO||2021-04-30 | ES00000123F0 | 23,10% |
| BONOS|FRECH TREASURY|2.75|2027-10-25 | FR0011317783 | 0,93% |
| BONOS|AUSTRIA|6.25|2027-07-15 | AT0000383864 | 0,37% |
| BONOS|FRECH TREASURY|2.5|2020-10-25 | FR0010949651 | 0,21% |
| BONOS|HOLLAND|3.25|2021-07-15 | NL0009712470 | 0,16% |
| BONOS|FRECH TREASURY|3.25|2021-10-25 | FR0011059088 | 0,14% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOXX, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
135,9M
patrimonio
4,4k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo