CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOXX, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137433001

Patrimonio 135.925.461€
Partícipes 4.438
Patrimonio por partícipe 30.627,64€

Cartera del fondo a 2018-06-30

El fondo invierte en 6 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONOS|TESORO PUBLICO|5.5|2021-04-30 ES00000123B9 78,14%
STRIP|TESORO PUBLICO||2021-04-30 ES00000123F0 24,67%
BONOS|HOLLAND|2|2024-07-15 NL0010733424 1,93%
BONOS|AUSTRIA|6.25|2027-07-15 AT0000383864 1,18%
BONOS|AUSTRIA|3.5|2021-09-15 AT0000A001X2 0,09%
BONOS|TESORO PUBLICO|2.75|2024-10-31 ES00000126B2 0,06%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOXX, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

135,9M

patrimonio

4,4k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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