CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOXX, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137433001

Patrimonio 135.925.461€
Partícipes 4.438
Patrimonio por partícipe 30.627,64€

Cartera del fondo a 2017-06-30

El fondo invierte en 9 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONOS|TESORO PUBLICO|5.5|2021-04-30 ES00000123B9 74,25%
STRIP|TESORO PUBLICO||2021-04-30 ES00000123F0 25,28%
BONOS|FRECH TREASURY|2.5|2020-10-25 FR0010949651 1,03%
BONOS|FRECH TREASURY|2.75|2027-10-25 FR0011317783 0,95%
BONOS|AUSTRIA|6.25|2027-07-15 AT0000383864 0,78%
BONOS|DEUTSCHLAND||2017-12-15 DE0001104628 0,70%
BONOS|TESORO PUBLICO|2.75|2024-10-31 ES00000126B2 0,48%
BONOS|AUSTRIA|1.95|2019-06-18 AT0000A0VRF9 0,48%
BONOS|FRECH TREASURY|3.75|2019-10-25 FR0010776161 0,40%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOXX, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

135,9M

patrimonio

4,4k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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