CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOXX 2, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0139781001
| Patrimonio | 102.412.899€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.555 |
| Patrimonio por partícipe | 28.808,13€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 9 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|TESORO PUBLICO|5.5|2021-04-30 | ES00000123B9 | 65,03% |
| STRIP|TESORO PUBLICO||2021-04-30 | ES00000123F0 | 33,18% |
| BONOS|FADE 3|5.9|2021-03-17 | ES0378641023 | 2,39% |
| BONOS|FRECH TREASURY|2.75|2027-10-25 | FR0011317783 | 0,85% |
| BONOS|FRECH TREASURY|4.25|2019-04-25 | FR0000189151 | 0,44% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|4.3|2019-10-31 | ES00000121O6 | 0,26% |
| BONOS|DEUTSCHLAND|2|2023-08-15 | DE0001102325 | 0,25% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|6|2029-01-31 | ES0000011868 | 0,20% |
| STRIP|TESORO PUBLICO||2034-07-30 | ES00000120Q3 | 0,10% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOXX 2, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
102,4M
patrimonio
3,6k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo